ACTIV COFFEE SERVICES SRL
CUI: 17324877
J03/467/2005
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17324877
Cod înmatriculare
J03/467/2005
EUID
ROONRC.J03/467/2005
Data înmatriculării
2005-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, MARTA RĂDULESCU, 3A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 165 RON | 192 RON | 9.369 RON | −9.183 RON | −9.177 RON | 78.860 RON | 726 RON | 78.134 RON | −209.646 RON | 288.506 RON | 58.753 RON | 16.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.274 RON | 6.274 RON | 14.837 RON | −8.741 RON | −8.563 RON | 71.856 RON | 726 RON | 71.130 RON | −218.387 RON | 290.243 RON | 52.712 RON | 15.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.530 RON | 3.530 RON | 6.299 RON | −2.875 RON | −2.769 RON | 66.991 RON | 726 RON | 66.265 RON | −221.262 RON | 288.253 RON | 49.546 RON | 15.434 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 712 RON | 712 RON | 2.441 RON | −1.750 RON | −1.729 RON | 66.574 RON | 726 RON | 65.848 RON | −223.012 RON | 289.586 RON | 49.155 RON | 15.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 753 RON | 753 RON | 1.495 RON | −742 RON | −742 RON | 66.360 RON | 726 RON | 65.634 RON | −223.754 RON | 290.114 RON | 48.601 RON | 15.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6 RON | 7 RON | 10.864 RON | −10.857 RON | −10.857 RON | 49.219 RON | 330 RON | 48.889 RON | −234.612 RON | 283.831 RON | 38.935 RON | 9.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE EUGEN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de aparate electrocasnice
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de ambalare
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−234.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.857 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6 RON
Rezultat Net 2024
−10,9 K RON
Total Active 2024
49,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165 RON | 6,3 K RON | 3,5 K RON | 712 RON | 753 RON | 6 RON |
| Venituri totale | 192 RON | 6,3 K RON | 3,5 K RON | 712 RON | 753 RON | 7 RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 14,8 K RON | 6,3 K RON | 2,4 K RON | 1,5 K RON | 10,9 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −8,7 K RON | −2,9 K RON | −1,8 K RON | −742 RON | −10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −111 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−234.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate330 RON (0.7%)
Active circulante48,9 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,9 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2.368.546 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 604.683 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-180.950,0%
Marjă netă
-180.950,0%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 288,5 K RON | 78,9 K RON | 365,9% |
| 2020 | 290,2 K RON | 71,9 K RON | 403,9% |
| 2021 | 288,3 K RON | 67,0 K RON | 430,3% |
| 2022 | 289,6 K RON | 66,6 K RON | 435,0% |
| 2023 | 290,1 K RON | 66,4 K RON | 437,2% |
| 2024 | 283,8 K RON | 49,2 K RON | 576,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 165 RON | 6,3 K RON | 3,5 K RON | 712 RON | 753 RON | 6 RON | ▼ 99,2% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −8,7 K RON | −2,9 K RON | −1,8 K RON | −742 RON | −10,9 K RON | ▼ 1.363,2% |
| Total active | 78,9 K RON | 71,9 K RON | 67,0 K RON | 66,6 K RON | 66,4 K RON | 49,2 K RON | ▼ 25,8% |
| Capitaluri proprii | −209,6 K RON | −218,4 K RON | −221,3 K RON | −223,0 K RON | −223,8 K RON | −234,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 288,5 K RON | 290,2 K RON | 288,3 K RON | 289,6 K RON | 290,1 K RON | 283,8 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,17 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -5.565,45 | -139,32 | -81,44 | -245,79 | -98,54 | -180.950,00 | ▼ 183.531,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.