ICOMAR TERM SRL
CUI: 16665329
J04/1444/2004
SRL
Bacău, Sat Iteşti, Comuna Iteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16665329
Cod înmatriculare
J04/1444/2004
EUID
ROONRC.J04/1444/2004
Data înmatriculării
2004-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Iteşti, Comuna Iteşti, ITEŞTI, 607047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 781.837 RON | 782.917 RON | 772.565 RON | 3.131 RON | 10.352 RON | 281.457 RON | 21.896 RON | 259.561 RON | −191.706 RON | 473.163 RON | 53 RON | 49.005 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 483.319 RON | 555.084 RON | 522.382 RON | 27.619 RON | 32.702 RON | 494.213 RON | 28.607 RON | 465.606 RON | −164.088 RON | 658.301 RON | 282.822 RON | 75.804 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 242.982 RON | 295.145 RON | 276.828 RON | 15.365 RON | 18.317 RON | 610.398 RON | 19.119 RON | 591.279 RON | −148.722 RON | 759.120 RON | 409.991 RON | 55.634 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 128.855 RON | 329.444 RON | 372.260 RON | −44.292 RON | −42.816 RON | 788.532 RON | 34.833 RON | 753.699 RON | −193.015 RON | 908.796 RON | 657.287 RON | 81.628 RON | 72.751 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.172.533 RON | 1.466.230 RON | 963.038 RON | 486.695 RON | 503.192 RON | 546.110 RON | 23.629 RON | 522.481 RON | 293.619 RON | 252.491 RON | 104.638 RON | 119.011 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.625.503 RON | 1.759.231 RON | 1.612.065 RON | 124.520 RON | 147.166 RON | 743.489 RON | 108.765 RON | 634.724 RON | 418.139 RON | 58.807 RON | 193.165 RON | 24.367 RON | 281.143 RON | 14.600 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,63 M RON
Rezultat Net 2024
124,5 K RON
Total Active 2024
743,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,8 K RON | 483,3 K RON | 243,0 K RON | 128,9 K RON | 1,17 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 782,9 K RON | 555,1 K RON | 295,1 K RON | 329,4 K RON | 1,47 M RON | 1,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 772,6 K RON | 522,4 K RON | 276,8 K RON | 372,3 K RON | 963,0 K RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 27,6 K RON | 15,4 K RON | −44,3 K RON | 486,7 K RON | 124,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,51 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,8 K RON (14.6%)
Active circulante634,7 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,2 K RON
Creanțe24,4 K RON
Numerar417,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,42 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,71 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,7%
ROA
16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,2 K RON | 281,5 K RON | 168,1% |
| 2020 | 658,3 K RON | 494,2 K RON | 133,2% |
| 2021 | 759,1 K RON | 610,4 K RON | 124,4% |
| 2022 | 908,8 K RON | 788,5 K RON | 115,3% |
| 2023 | 252,5 K RON | 546,1 K RON | 46,2% |
| 2024 | 58,8 K RON | 743,5 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 781,8 K RON | 483,3 K RON | 243,0 K RON | 128,9 K RON | 1,17 M RON | 1,63 M RON | ▲ 38,6% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | 27,6 K RON | 15,4 K RON | −44,3 K RON | 486,7 K RON | 124,5 K RON | ▼ 74,4% |
| Total active | 281,5 K RON | 494,2 K RON | 610,4 K RON | 788,5 K RON | 546,1 K RON | 743,5 K RON | ▲ 36,1% |
| Capitaluri proprii | −191,7 K RON | −164,1 K RON | −148,7 K RON | −193,0 K RON | 293,6 K RON | 418,1 K RON | ▲ 42,4% |
| Datorii totale | 473,2 K RON | 658,3 K RON | 759,1 K RON | 908,8 K RON | 252,5 K RON | 58,8 K RON | ▼ 76,7% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,71 | 0,78 | 0,83 | 2,07 | 10,79 | ▲ 421,6% |
| Marjă netă (%) | 0,40 | 5,71 | 6,32 | -34,37 | 41,51 | 7,66 | ▼ 81,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 42 | 24 | 100 | 90 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (124,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.