KTL APO SPEED SRL
CUI: 37042820
J10/143/2017
SRL
Buzău, Sat Nicoleşti, Comuna Puieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37042820
Cod înmatriculare
J10/143/2017
EUID
ROONRC.J10/143/2017
Data înmatriculării
2017-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Buzău, Sat Nicoleşti, Comuna Puieşti, STRADA NR. 3, 43, 127499
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Sat Nicoleşti, Comuna Puieşti
Stradă:
STRADA NR. 3
Număr:
43
Cod poștal:
127499
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281 RON | 281 RON | 2.178 RON | −1.897 RON | −1.897 RON | 8.288 RON | 0 RON | 8.288 RON | 6.544 RON | 1.744 RON | 30 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 316.481 RON | 316.481 RON | 278.367 RON | 34.949 RON | 38.114 RON | 133.654 RON | 61.192 RON | 72.462 RON | 41.493 RON | 92.161 RON | 4.075 RON | 58.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 778.848 RON | 858.551 RON | 788.995 RON | 60.970 RON | 69.556 RON | 339.773 RON | 191.197 RON | 148.576 RON | 102.463 RON | 237.310 RON | 3.552 RON | 57.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.252.621 RON | 1.280.946 RON | 1.196.739 RON | 71.332 RON | 84.207 RON | 379.645 RON | 183.016 RON | 196.629 RON | 173.795 RON | 205.850 RON | 7.000 RON | 111.906 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.642.077 RON | 1.654.331 RON | 1.574.485 RON | 63.303 RON | 79.846 RON | 533.241 RON | 217.553 RON | 315.688 RON | 237.098 RON | 296.143 RON | 28.049 RON | 117.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.190.962 RON | 1.264.999 RON | 1.447.890 RON | −200.918 RON | −182.891 RON | 304.109 RON | 145.769 RON | 158.340 RON | 36.180 RON | 267.929 RON | 2.689 RON | 131.351 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−200.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
−200,9 K RON
Total Active 2024
304,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281 RON | 316,5 K RON | 778,8 K RON | 1,25 M RON | 1,64 M RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 281 RON | 316,5 K RON | 858,6 K RON | 1,28 M RON | 1,65 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 278,4 K RON | 789,0 K RON | 1,20 M RON | 1,57 M RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 34,9 K RON | 61,0 K RON | 71,3 K RON | 63,3 K RON | −200,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,8 K RON (47.9%)
Active circulante158,3 K RON (52.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe131,4 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 442,90 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,07 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-16,9%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 8,3 K RON | 21,0% |
| 2020 | 92,2 K RON | 133,7 K RON | 69,0% |
| 2021 | 237,3 K RON | 339,8 K RON | 69,8% |
| 2022 | 205,9 K RON | 379,6 K RON | 54,2% |
| 2023 | 296,1 K RON | 533,2 K RON | 55,5% |
| 2024 | 267,9 K RON | 304,1 K RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281 RON | 316,5 K RON | 778,8 K RON | 1,25 M RON | 1,64 M RON | 1,19 M RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 34,9 K RON | 61,0 K RON | 71,3 K RON | 63,3 K RON | −200,9 K RON | ▼ 417,4% |
| Total active | 8,3 K RON | 133,7 K RON | 339,8 K RON | 379,6 K RON | 533,2 K RON | 304,1 K RON | ▼ 43,0% |
| Capitaluri proprii | 6,5 K RON | 41,5 K RON | 102,5 K RON | 173,8 K RON | 237,1 K RON | 36,2 K RON | ▼ 84,7% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 92,2 K RON | 237,3 K RON | 205,9 K RON | 296,1 K RON | 267,9 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 4,75 | 0,79 | 0,63 | 0,96 | 1,07 | 0,59 | ▼ 44,6% |
| Marjă netă (%) | -675,09 | 11,04 | 7,83 | 5,69 | 3,86 | -16,87 | ▼ 537,0% |
| Scor bonitate | 64 | 73 | 68 | 73 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.