PORTO GRAND CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 36749998
J11/613/2016
SRL
Caraş-Severin, Sat Poiana, Comuna Buchin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36749998
Cod înmatriculare
J11/613/2016
EUID
ROONRC.J11/613/2016
Data înmatriculării
2016-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Poiana, Comuna Buchin, POIANA, 28, 327057
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Poiana, Comuna Buchin
Stradă:
POIANA
Număr:
28
Cod poștal:
327057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 674.392 RON | 674.594 RON | 486.297 RON | 181.550 RON | 188.297 RON | 536.879 RON | 74.671 RON | 462.208 RON | 257.650 RON | 279.229 RON | 0 RON | 210.768 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 417.291 RON | 426.819 RON | 279.824 RON | 142.877 RON | 146.995 RON | 541.688 RON | 48.715 RON | 492.973 RON | 400.527 RON | 141.161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.033.864 RON | 1.036.166 RON | 594.240 RON | 435.382 RON | 441.926 RON | 1.254.702 RON | 225.795 RON | 1.028.907 RON | 835.909 RON | 418.793 RON | 42.491 RON | 29.667 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.988.794 RON | 1.990.441 RON | 1.220.164 RON | 750.771 RON | 770.277 RON | 1.781.393 RON | 585.737 RON | 1.195.656 RON | 756.525 RON | 1.024.868 RON | 1.900 RON | 112.454 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.427.266 RON | 2.431.825 RON | 1.945.838 RON | 462.157 RON | 485.987 RON | 1.214.530 RON | 725.324 RON | 489.206 RON | 467.911 RON | 746.619 RON | 90 RON | 298.384 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.752.257 RON | 1.769.153 RON | 2.001.159 RON | −274.106 RON | −232.006 RON | 1.303.831 RON | 811.964 RON | 491.867 RON | 50.368 RON | 1.253.463 RON | 6.179 RON | 395.069 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU NICOLAE
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−274.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,75 M RON
Rezultat Net 2024
−274,1 K RON
Total Active 2024
1,30 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,4 K RON | 417,3 K RON | 1,03 M RON | 1,99 M RON | 2,43 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 674,6 K RON | 426,8 K RON | 1,04 M RON | 1,99 M RON | 2,43 M RON | 1,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 486,3 K RON | 279,8 K RON | 594,2 K RON | 1,22 M RON | 1,95 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | 181,6 K RON | 142,9 K RON | 435,4 K RON | 750,8 K RON | 462,2 K RON | −274,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate812,0 K RON (62.3%)
Active circulante491,9 K RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,2 K RON
Creanțe395,1 K RON
Numerar90,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 283,58 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,44 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,2 K RON | 536,9 K RON | 52,0% |
| 2020 | 141,2 K RON | 541,7 K RON | 26,1% |
| 2021 | 418,8 K RON | 1,25 M RON | 33,4% |
| 2022 | 1,02 M RON | 1,78 M RON | 57,5% |
| 2023 | 746,6 K RON | 1,21 M RON | 61,5% |
| 2024 | 1,25 M RON | 1,30 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 674,4 K RON | 417,3 K RON | 1,03 M RON | 1,99 M RON | 2,43 M RON | 1,75 M RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | 181,6 K RON | 142,9 K RON | 435,4 K RON | 750,8 K RON | 462,2 K RON | −274,1 K RON | ▼ 159,3% |
| Total active | 536,9 K RON | 541,7 K RON | 1,25 M RON | 1,78 M RON | 1,21 M RON | 1,30 M RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 257,7 K RON | 400,5 K RON | 835,9 K RON | 756,5 K RON | 467,9 K RON | 50,4 K RON | ▼ 89,2% |
| Datorii totale | 279,2 K RON | 141,2 K RON | 418,8 K RON | 1,02 M RON | 746,6 K RON | 1,25 M RON | ▲ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 3,49 | 2,46 | 1,17 | 0,66 | 0,39 | ▼ 40,1% |
| Marjă netă (%) | 26,92 | 34,24 | 42,11 | 37,75 | 19,04 | -15,64 | ▼ 182,1% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 80 | 65 | 18 | ▼ 72,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.