TERA SOFT LINE SRL
CUI: 11230641
J12/1799/1998
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11230641
Cod înmatriculare
J12/1799/1998
EUID
ROONRC.J12/1799/1998
Data înmatriculării
1998-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. LUDVIG ROTH, 11, 1, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Str. LUDVIG ROTH
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.625 RON | 154.930 RON | 85.185 RON | 68.196 RON | 69.745 RON | 189.527 RON | 168.340 RON | 21.187 RON | 119.859 RON | 69.668 RON | 0 RON | 11.849 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 121.113 RON | 124.229 RON | 75.986 RON | 47.120 RON | 48.243 RON | 235.767 RON | 159.398 RON | 76.369 RON | 166.979 RON | 68.788 RON | 0 RON | 21.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 121.484 RON | 141.486 RON | 128.730 RON | 11.688 RON | 12.756 RON | 209.739 RON | 166.423 RON | 43.316 RON | 158.668 RON | 51.071 RON | 0 RON | 27.260 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.801 RON | 119.801 RON | 93.438 RON | 25.189 RON | 26.363 RON | 147.543 RON | 139.254 RON | 8.289 RON | 76.852 RON | 70.691 RON | 0 RON | 5.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 188.518 RON | 195.072 RON | 94.238 RON | 99.283 RON | 100.834 RON | 257.695 RON | 127.078 RON | 130.617 RON | 176.135 RON | 81.560 RON | 0 RON | 60.766 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.522 RON | 192.257 RON | 95.440 RON | 79.562 RON | 96.817 RON | 316.500 RON | 243.224 RON | 73.276 RON | 132.697 RON | 183.803 RON | 0 RON | 53.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
POP ANA
administrator
Comuna Sinmartin, Cluj, România
POP FLORIN ION
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Alte activități de editare
- Activități de editare a jocurilor de calculator
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
191,5 K RON
Rezultat Net 2024
79,6 K RON
Total Active 2024
316,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 121,1 K RON | 121,5 K RON | 119,8 K RON | 188,5 K RON | 191,5 K RON |
| Venituri totale | 154,9 K RON | 124,2 K RON | 141,5 K RON | 119,8 K RON | 195,1 K RON | 192,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,2 K RON | 76,0 K RON | 128,7 K RON | 93,4 K RON | 94,2 K RON | 95,4 K RON |
| Rezultat net | 68,2 K RON | 47,1 K RON | 11,7 K RON | 25,2 K RON | 99,3 K RON | 79,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate243,2 K RON (76.8%)
Active circulante73,3 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,2 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,6%
Marjă netă
41,5%
ROA
25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,7 K RON | 189,5 K RON | 36,8% |
| 2020 | 68,8 K RON | 235,8 K RON | 29,2% |
| 2021 | 51,1 K RON | 209,7 K RON | 24,4% |
| 2022 | 70,7 K RON | 147,5 K RON | 47,9% |
| 2023 | 81,6 K RON | 257,7 K RON | 31,7% |
| 2024 | 183,8 K RON | 316,5 K RON | 58,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 153,6 K RON | 121,1 K RON | 121,5 K RON | 119,8 K RON | 188,5 K RON | 191,5 K RON | ▲ 1,6% |
| Rezultat net | 68,2 K RON | 47,1 K RON | 11,7 K RON | 25,2 K RON | 99,3 K RON | 79,6 K RON | ▼ 19,9% |
| Total active | 189,5 K RON | 235,8 K RON | 209,7 K RON | 147,5 K RON | 257,7 K RON | 316,5 K RON | ▲ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 119,9 K RON | 167,0 K RON | 158,7 K RON | 76,9 K RON | 176,1 K RON | 132,7 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 69,7 K RON | 68,8 K RON | 51,1 K RON | 70,7 K RON | 81,6 K RON | 183,8 K RON | ▲ 125,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,11 | 0,85 | 0,12 | 1,60 | 0,40 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 44,39 | 38,91 | 9,62 | 21,03 | 52,66 | 41,54 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 58 | 65 | 95 | 53 | ▼ 44,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (79,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.