M & DI SRL
CUI: 22116775
J12/3138/2007
SRL
Cluj, Sat Berindu, Comuna Sinpaul
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22116775
Cod înmatriculare
J12/3138/2007
EUID
ROONRC.J12/3138/2007
Data înmatriculării
2007-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Berindu, Comuna Sinpaul, BERINDU, 13, 407531
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Berindu, Comuna Sinpaul
Stradă:
BERINDU
Număr:
13
Cod poștal:
407531
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.252 RON | 53.252 RON | 21.293 RON | 30.361 RON | 31.959 RON | 409.690 RON | 242.307 RON | 167.383 RON | 407.284 RON | 2.311 RON | 0 RON | 166.095 RON | 95 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.066 RON | 62.077 RON | 46.288 RON | 13.934 RON | 15.789 RON | 432.113 RON | 240.387 RON | 191.726 RON | 421.218 RON | 10.800 RON | 216 RON | 189.791 RON | 95 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 64.105 RON | 73.803 RON | 28.329 RON | 43.550 RON | 45.474 RON | 471.132 RON | 238.467 RON | 232.665 RON | 464.768 RON | 6.269 RON | 216 RON | 231.210 RON | 95 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 66.749 RON | 71.425 RON | 69.820 RON | −537 RON | 1.605 RON | 466.731 RON | 236.547 RON | 230.184 RON | 215.142 RON | 251.851 RON | 10.315 RON | 210.052 RON | 95 RON | 357 RON | 0 |
| 2023 | 93.423 RON | 93.423 RON | 58.344 RON | 29.021 RON | 35.079 RON | 250.732 RON | 234.627 RON | 16.105 RON | 244.163 RON | 6.474 RON | 0 RON | 3.713 RON | 95 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 55.294 RON | 55.302 RON | 76.271 RON | −21.339 RON | −20.969 RON | 308.337 RON | 287.324 RON | 21.013 RON | 170.701 RON | 137.636 RON | 0 RON | 18.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN MARIA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.339 RON)
Cifra de Afaceri 2024
55,3 K RON
Rezultat Net 2024
−21,3 K RON
Total Active 2024
308,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 62,1 K RON | 64,1 K RON | 66,7 K RON | 93,4 K RON | 55,3 K RON |
| Venituri totale | 53,3 K RON | 62,1 K RON | 73,8 K RON | 71,4 K RON | 93,4 K RON | 55,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,3 K RON | 46,3 K RON | 28,3 K RON | 69,8 K RON | 58,3 K RON | 76,3 K RON |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 13,9 K RON | 43,6 K RON | −537 RON | 29,0 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate287,3 K RON (93.2%)
Active circulante21,0 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,9%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 409,7 K RON | 0,6% |
| 2020 | 10,8 K RON | 432,1 K RON | 2,5% |
| 2021 | 6,3 K RON | 471,1 K RON | 1,3% |
| 2022 | 251,9 K RON | 466,7 K RON | 54,0% |
| 2023 | 6,5 K RON | 250,7 K RON | 2,6% |
| 2024 | 137,6 K RON | 308,3 K RON | 44,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,3 K RON | 62,1 K RON | 64,1 K RON | 66,7 K RON | 93,4 K RON | 55,3 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | 30,4 K RON | 13,9 K RON | 43,6 K RON | −537 RON | 29,0 K RON | −21,3 K RON | ▼ 173,5% |
| Total active | 409,7 K RON | 432,1 K RON | 471,1 K RON | 466,7 K RON | 250,7 K RON | 308,3 K RON | ▲ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 407,3 K RON | 421,2 K RON | 464,8 K RON | 215,1 K RON | 244,2 K RON | 170,7 K RON | ▼ 30,1% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 10,8 K RON | 6,3 K RON | 251,9 K RON | 6,5 K RON | 137,6 K RON | ▲ 2.026,0% |
| Lichiditate curentă | 72,43 | 17,75 | 37,11 | 0,91 | 2,49 | 0,15 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 57,01 | 22,45 | 67,94 | -0,80 | 31,06 | -38,59 | ▼ 224,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 42 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.