TOTAL LUX INVEST SRL
CUI: 25408839
J12/828/2009
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25408839
Cod înmatriculare
J12/828/2009
EUID
ROONRC.J12/828/2009
Data înmatriculării
2009-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TRÂMBIŢAŞULUI, 32, 400213
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TRÂMBIŢAŞULUI
Număr:
32
Cod poștal:
400213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.395 RON | 2.909.355 RON | 3.005.513 RON | −99.356 RON | −96.158 RON | 5.508.749 RON | 799.921 RON | 4.708.828 RON | −143.557 RON | 5.652.306 RON | 4.034.477 RON | 635.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.874.941 RON | 3.208.767 RON | 2.055.945 RON | 1.114.056 RON | 1.152.822 RON | 5.382.365 RON | 574.822 RON | 4.807.543 RON | 970.499 RON | 4.411.866 RON | 3.345.504 RON | 625.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.867.399 RON | 1.819.209 RON | 493.600 RON | 1.276.934 RON | 1.325.609 RON | 2.673.929 RON | 1.641.395 RON | 1.032.534 RON | 2.247.434 RON | 426.495 RON | 286.285 RON | 559.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 135.983 RON | 6.196 RON | 261.250 RON | −256.346 RON | −255.054 RON | 2.361.354 RON | 1.611.581 RON | 749.773 RON | 1.991.088 RON | 370.266 RON | 147.734 RON | 579.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.236 RON | 27.236 RON | 205.344 RON | −178.380 RON | −178.108 RON | 2.257.889 RON | 1.581.766 RON | 676.123 RON | 1.812.708 RON | 445.181 RON | 139.734 RON | 501.701 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
POP RAREŞ-IOAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
OROS ANDREI NICU
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
ANTAL LIVIU ION
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−178.380 RON)
Cifra de Afaceri 2023
27,2 K RON
Rezultat Net 2023
−178,4 K RON
Total Active 2023
2,26 M RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,4 K RON | 3,87 M RON | 4,87 M RON | 136,0 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 3,21 M RON | 1,82 M RON | 6,2 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,01 M RON | 2,06 M RON | 493,6 K RON | 261,3 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | −99,4 K RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | −256,3 K RON | −178,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 608,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,58 M RON (70.1%)
Active circulante676,1 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,7 K RON
Creanțe501,7 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,19 |
| Durata stocaj (zile) | 1.873 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.724 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-653,9%
Marjă netă
-654,9%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,65 M RON | 5,51 M RON | 102,6% |
| 2020 | 4,41 M RON | 5,38 M RON | 82,0% |
| 2021 | 426,5 K RON | 2,67 M RON | 16,0% |
| 2022 | 370,3 K RON | 2,36 M RON | 15,7% |
| 2023 | 445,2 K RON | 2,26 M RON | 19,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,4 K RON | 3,87 M RON | 4,87 M RON | 136,0 K RON | 27,2 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | −99,4 K RON | 1,11 M RON | 1,28 M RON | −256,3 K RON | −178,4 K RON | ▲ 30,4% |
| Total active | 5,51 M RON | 5,38 M RON | 2,67 M RON | 2,36 M RON | 2,26 M RON | ▼ 4,4% |
| Capitaluri proprii | −143,6 K RON | 970,5 K RON | 2,25 M RON | 1,99 M RON | 1,81 M RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 5,65 M RON | 4,41 M RON | 426,5 K RON | 370,3 K RON | 445,2 K RON | ▲ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,09 | 2,42 | 2,03 | 1,52 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -59,00 | 28,75 | 26,23 | -188,51 | -654,94 | ▼ 247,4% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 57 | 59 | ▲ 3,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.