TOP HORECA SOLUTIONS SRL
CUI: 17436226
J13/1072/2005
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17436226
Cod înmatriculare
J13/1072/2005
EUID
ROONRC.J13/1072/2005
Data înmatriculării
2005-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, ELIBERĂRII, 1B, P, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
ELIBERĂRII
Număr:
1B
Etaj:
P
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.918.140 RON | 1.931.429 RON | 1.832.262 RON | 74.608 RON | 99.167 RON | 937.659 RON | 343.537 RON | 594.122 RON | 186.431 RON | 754.594 RON | 203.422 RON | 342.135 RON | 0 RON | 3.366 RON | 4 |
| 2020 | 920.777 RON | 1.025.767 RON | 1.185.181 RON | −159.414 RON | −159.414 RON | 445.266 RON | 166.160 RON | 279.106 RON | 27.017 RON | 418.249 RON | 19.183 RON | 244.572 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 194.423 RON | 204.766 RON | 323.833 RON | −119.067 RON | −119.067 RON | 207.026 RON | 16.490 RON | 190.536 RON | −92.050 RON | 299.076 RON | 13.837 RON | 165.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 252.071 RON | 252.276 RON | 275.367 RON | −23.091 RON | −23.091 RON | 193.783 RON | 8.889 RON | 184.894 RON | −115.141 RON | 308.924 RON | 22.093 RON | 144.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 510.861 RON | 510.861 RON | 473.782 RON | 37.079 RON | 37.079 RON | 168.595 RON | 5.521 RON | 163.074 RON | −78.062 RON | 246.657 RON | 18.719 RON | 136.146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459.445 RON | 466.170 RON | 480.656 RON | −14.486 RON | −14.486 RON | 182.344 RON | 413 RON | 181.931 RON | −92.548 RON | 276.031 RON | 4.437 RON | 147.977 RON | 0 RON | 1.139 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ION
administrator
CONSTANTA,JUD.CONSTANTA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−92.548 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.486 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
459,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,5 K RON
Total Active 2024
182,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 920,8 K RON | 194,4 K RON | 252,1 K RON | 510,9 K RON | 459,4 K RON |
| Venituri totale | 1,93 M RON | 1,03 M RON | 204,8 K RON | 252,3 K RON | 510,9 K RON | 466,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,19 M RON | 323,8 K RON | 275,4 K RON | 473,8 K RON | 480,7 K RON |
| Rezultat net | 74,6 K RON | −159,4 K RON | −119,1 K RON | −23,1 K RON | 37,1 K RON | −14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −137,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−92.548 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413 RON (0.2%)
Active circulante181,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe148,0 K RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,55 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 754,6 K RON | 937,7 K RON | 80,5% |
| 2020 | 418,2 K RON | 445,3 K RON | 93,9% |
| 2021 | 299,1 K RON | 207,0 K RON | 144,5% |
| 2022 | 308,9 K RON | 193,8 K RON | 159,4% |
| 2023 | 246,7 K RON | 168,6 K RON | 146,3% |
| 2024 | 276,0 K RON | 182,3 K RON | 151,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 920,8 K RON | 194,4 K RON | 252,1 K RON | 510,9 K RON | 459,4 K RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 74,6 K RON | −159,4 K RON | −119,1 K RON | −23,1 K RON | 37,1 K RON | −14,5 K RON | ▼ 139,1% |
| Total active | 937,7 K RON | 445,3 K RON | 207,0 K RON | 193,8 K RON | 168,6 K RON | 182,3 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 186,4 K RON | 27,0 K RON | −92,1 K RON | −115,1 K RON | −78,1 K RON | −92,5 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 754,6 K RON | 418,2 K RON | 299,1 K RON | 308,9 K RON | 246,7 K RON | 276,0 K RON | ▲ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,67 | 0,64 | 0,60 | 0,66 | 0,66 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 3,89 | -17,31 | -61,24 | -9,16 | 7,26 | -3,15 | ▼ 143,4% |
| Scor bonitate | 50 | 23 | 24 | 32 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.