CAROHI PHARMA TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42282209
J13/463/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42282209
Cod înmatriculare
J13/463/2020
EUID
ROONRC.J13/463/2020
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, THEODOR D. SPERANŢIA, 100, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
THEODOR D. SPERANŢIA
Număr:
100
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 390.031 RON | 390.405 RON | 384.208 RON | 2.296 RON | 6.197 RON | 316.482 RON | 170.518 RON | 145.964 RON | 2.796 RON | 313.686 RON | 0 RON | 145.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 762.135 RON | 762.902 RON | 737.516 RON | 17.757 RON | 25.386 RON | 870.591 RON | 500.873 RON | 369.718 RON | 20.553 RON | 850.038 RON | 0 RON | 277.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.017.544 RON | 1.034.732 RON | 785.795 RON | 239.891 RON | 248.937 RON | 1.193.567 RON | 971.903 RON | 221.664 RON | 260.444 RON | 935.451 RON | 34.709 RON | 178.425 RON | 0 RON | 2.328 RON | 2 |
| 2023 | 730.764 RON | 803.503 RON | 928.962 RON | −133.332 RON | −125.459 RON | 978.641 RON | 758.114 RON | 220.527 RON | 127.112 RON | 852.262 RON | 351 RON | 163.927 RON | 0 RON | 733 RON | 1 |
| 2024 | 258.821 RON | 287.924 RON | 539.056 RON | −252.482 RON | −251.132 RON | 675.264 RON | 551.063 RON | 124.201 RON | −225.143 RON | 900.559 RON | 0 RON | 116.491 RON | 0 RON | 152 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTOHI CARMEN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−225.143 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−252.482 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
258,8 K RON
Rezultat Net 2024
−252,5 K RON
Total Active 2024
675,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,0 K RON | 762,1 K RON | 1,02 M RON | 730,8 K RON | 258,8 K RON |
| Venituri totale | 390,4 K RON | 762,9 K RON | 1,03 M RON | 803,5 K RON | 287,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 384,2 K RON | 737,5 K RON | 785,8 K RON | 929,0 K RON | 539,1 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 17,8 K RON | 239,9 K RON | −133,3 K RON | −252,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 543,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−225.143 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate551,1 K RON (81.6%)
Active circulante124,2 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe116,5 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,0%
Marjă netă
-97,6%
ROA
-37,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 313,7 K RON | 316,5 K RON | 99,1% |
| 2021 | 850,0 K RON | 870,6 K RON | 97,6% |
| 2022 | 935,5 K RON | 1,19 M RON | 78,4% |
| 2023 | 852,3 K RON | 978,6 K RON | 87,1% |
| 2024 | 900,6 K RON | 675,3 K RON | 133,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 390,0 K RON | 762,1 K RON | 1,02 M RON | 730,8 K RON | 258,8 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 17,8 K RON | 239,9 K RON | −133,3 K RON | −252,5 K RON | ▼ 89,4% |
| Total active | 316,5 K RON | 870,6 K RON | 1,19 M RON | 978,6 K RON | 675,3 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 2,8 K RON | 20,6 K RON | 260,4 K RON | 127,1 K RON | −225,1 K RON | ▼ 277,1% |
| Datorii totale | 313,7 K RON | 850,0 K RON | 935,5 K RON | 852,3 K RON | 900,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,43 | 0,24 | 0,26 | 0,14 | ▼ 46,7% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | 2,33 | 23,58 | -18,25 | -97,55 | ▼ 434,5% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 63 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 543,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.