DANY PREMIUM TRANS S.R.L.
CUI: 42289215
J13/492/2020
SRL
Constanţa, Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42289215
Cod înmatriculare
J13/492/2020
EUID
ROONRC.J13/492/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă, MANGALIEI, 12, 905800
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă
Stradă:
MANGALIEI
Număr:
12
Cod poștal:
905800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.622 RON | 78.622 RON | 76.291 RON | 432 RON | 2.331 RON | 80.862 RON | 47.685 RON | 33.177 RON | 632 RON | 80.230 RON | 0 RON | 7.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.555 RON | 121.641 RON | 116.617 RON | 4.185 RON | 5.024 RON | 71.372 RON | 47.685 RON | 23.687 RON | 4.817 RON | 66.555 RON | 0 RON | 5.317 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 76.565 RON | 126.420 RON | 111.008 RON | 14.646 RON | 15.412 RON | 104.907 RON | 97.540 RON | 7.367 RON | 19.463 RON | 85.444 RON | 0 RON | 3.663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.035 RON | 22.035 RON | 102.363 RON | −80.548 RON | −80.328 RON | 122.778 RON | 97.540 RON | 25.238 RON | −61.085 RON | 183.863 RON | 0 RON | 15.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 28.638 RON | −28.638 RON | −28.638 RON | 33.361 RON | 0 RON | 33.361 RON | −89.723 RON | 123.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ELENA
administrator
Loc. Negru Vodă, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 369% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−28,6 K RON
Total Active 2024
33,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 90,6 K RON | 76,6 K RON | 22,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 78,6 K RON | 121,6 K RON | 126,4 K RON | 22,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 76,3 K RON | 116,6 K RON | 111,0 K RON | 102,4 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | 432 RON | 4,2 K RON | 14,6 K RON | −80,5 K RON | −28,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−89.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar33,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-85,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 80,2 K RON | 80,9 K RON | 99,2% |
| 2021 | 66,6 K RON | 71,4 K RON | 93,3% |
| 2022 | 85,4 K RON | 104,9 K RON | 81,5% |
| 2023 | 183,9 K RON | 122,8 K RON | 149,8% |
| 2024 | 123,1 K RON | 33,4 K RON | 369,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,6 K RON | 90,6 K RON | 76,6 K RON | 22,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 432 RON | 4,2 K RON | 14,6 K RON | −80,5 K RON | −28,6 K RON | ▲ 64,4% |
| Total active | 80,9 K RON | 71,4 K RON | 104,9 K RON | 122,8 K RON | 33,4 K RON | ▼ 72,8% |
| Capitaluri proprii | 632 RON | 4,8 K RON | 19,5 K RON | −61,1 K RON | −89,7 K RON | ▼ 46,9% |
| Datorii totale | 80,2 K RON | 66,6 K RON | 85,4 K RON | 183,9 K RON | 123,1 K RON | ▼ 33,1% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,36 | 0,09 | 0,14 | 0,27 | ▲ 97,4% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | 4,62 | 19,13 | -365,55 | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 55 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 369% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.