DAMARY COOL SRL
CUI: 29921747
J13/544/2012
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29921747
Cod înmatriculare
J13/544/2012
EUID
ROONRC.J13/544/2012
Data înmatriculării
2012-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ZMEUREI, 2A, FT13, 8
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ZMEUREI
Număr:
2A
Bloc:
FT13
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.276 RON | 355.903 RON | 368.684 RON | −16.340 RON | −12.781 RON | 105.840 RON | 0 RON | 105.840 RON | −247.569 RON | 352.569 RON | 2.175 RON | 104.274 RON | 840 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 121.844 RON | 416.764 RON | 158.846 RON | 253.749 RON | 257.918 RON | 121.554 RON | 0 RON | 121.554 RON | 6.180 RON | 114.534 RON | 2.175 RON | 119.427 RON | 840 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 286.914 RON | 290.221 RON | 294.221 RON | −8.068 RON | −4.000 RON | 129.959 RON | 6.054 RON | 123.905 RON | −1.888 RON | 131.847 RON | 0 RON | 112.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354.329 RON | 354.329 RON | 349.238 RON | 1.548 RON | 5.091 RON | 120.091 RON | 4.508 RON | 115.583 RON | −340 RON | 120.431 RON | 0 RON | 113.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 339.441 RON | 339.566 RON | 235.238 RON | 86.645 RON | 104.328 RON | 198.619 RON | 2.963 RON | 195.656 RON | 77.082 RON | 121.537 RON | 96 RON | 154.175 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.508 RON | 271.626 RON | 237.994 RON | 28.847 RON | 33.632 RON | 224.195 RON | 1.417 RON | 222.778 RON | 88.208 RON | 137.322 RON | 0 RON | 209.667 RON | 0 RON | 1.335 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
268,5 K RON
Rezultat Net 2024
28,8 K RON
Total Active 2024
224,2 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,3 K RON | 121,8 K RON | 286,9 K RON | 354,3 K RON | 339,4 K RON | 268,5 K RON |
| Venituri totale | 355,9 K RON | 416,8 K RON | 290,2 K RON | 354,3 K RON | 339,6 K RON | 271,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 368,7 K RON | 158,8 K RON | 294,2 K RON | 349,2 K RON | 235,2 K RON | 238,0 K RON |
| Rezultat net | −16,3 K RON | 253,7 K RON | −8,1 K RON | 1,5 K RON | 86,6 K RON | 28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,62 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.6%)
Active circulante222,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe209,7 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,5%
Marjă netă
10,7%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352,6 K RON | 105,8 K RON | 333,1% |
| 2020 | 114,5 K RON | 121,6 K RON | 94,2% |
| 2021 | 131,8 K RON | 130,0 K RON | 101,5% |
| 2022 | 120,4 K RON | 120,1 K RON | 100,3% |
| 2023 | 121,5 K RON | 198,6 K RON | 61,2% |
| 2024 | 137,3 K RON | 224,2 K RON | 61,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,3 K RON | 121,8 K RON | 286,9 K RON | 354,3 K RON | 339,4 K RON | 268,5 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | −16,3 K RON | 253,7 K RON | −8,1 K RON | 1,5 K RON | 86,6 K RON | 28,8 K RON | ▼ 66,7% |
| Total active | 105,8 K RON | 121,6 K RON | 130,0 K RON | 120,1 K RON | 198,6 K RON | 224,2 K RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | −247,6 K RON | 6,2 K RON | −1,9 K RON | −340 RON | 77,1 K RON | 88,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Datorii totale | 352,6 K RON | 114,5 K RON | 131,8 K RON | 120,4 K RON | 121,5 K RON | 137,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,06 | 0,94 | 0,96 | 1,61 | 1,62 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -4,64 | 208,26 | -2,81 | 0,44 | 25,53 | 10,74 | ▼ 57,9% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 24 | 50 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.