ROSTOV RU S.R.L.
CUI: 42112883
J14/25/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42112883
Cod înmatriculare
J14/25/2020
EUID
ROONRC.J14/25/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, MIKES KELEMEN, 39, 520028, camera 10
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
MIKES KELEMEN
Număr:
39
Cod poștal:
520028
Completare adresă:
camera 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 50 RON | −50 RON | −50 RON | 750 RON | 300 RON | 450 RON | 150 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.569 RON | −1.569 RON | −1.569 RON | 69.587 RON | 69.206 RON | 381 RON | −1.419 RON | 71.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.550 RON | 10.550 RON | 53.432 RON | −42.988 RON | −42.882 RON | 60.399 RON | 52.063 RON | 8.336 RON | −44.407 RON | 104.806 RON | 1.197 RON | 4.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.790 RON | 61.790 RON | 102.586 RON | −41.414 RON | −40.796 RON | 123.644 RON | 105.037 RON | 18.607 RON | −85.821 RON | 209.465 RON | 0 RON | 2.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 144.554 RON | 144.554 RON | 131.789 RON | 12.765 RON | 12.765 RON | 133.898 RON | 39.014 RON | 94.884 RON | −73.055 RON | 206.953 RON | 0 RON | 94.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOKOR MÓNIKA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.055 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,6 K RON
Rezultat Net 2024
12,8 K RON
Total Active 2024
133,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 61,8 K RON | 144,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 61,8 K RON | 144,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 50 RON | 1,6 K RON | 53,4 K RON | 102,6 K RON | 131,8 K RON |
| Rezultat net | −50 RON | −1,6 K RON | −43,0 K RON | −41,4 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.055 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,0 K RON (29.1%)
Active circulante94,9 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,2 K RON
Numerar679 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
8,8%
ROA
9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 600 RON | 750 RON | 80,0% |
| 2021 | 71,0 K RON | 69,6 K RON | 102,0% |
| 2022 | 104,8 K RON | 60,4 K RON | 173,5% |
| 2023 | 209,5 K RON | 123,6 K RON | 169,4% |
| 2024 | 207,0 K RON | 133,9 K RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,6 K RON | 61,8 K RON | 144,6 K RON | ▲ 133,9% |
| Rezultat net | −50 RON | −1,6 K RON | −43,0 K RON | −41,4 K RON | 12,8 K RON | ▲ 130,8% |
| Total active | 750 RON | 69,6 K RON | 60,4 K RON | 123,6 K RON | 133,9 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 150 RON | −1,4 K RON | −44,4 K RON | −85,8 K RON | −73,1 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 600 RON | 71,0 K RON | 104,8 K RON | 209,5 K RON | 207,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,46 | ▲ 416,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -407,47 | -67,02 | 8,83 | ▲ 113,2% |
| Scor bonitate | 40 | 15 | 19 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 148,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.