IDEAL MOB PROSPER S.R.L.
CUI: 37956576
J15/1071/2017
SRL
Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37956576
Cod înmatriculare
J15/1071/2017
EUID
ROONRC.J15/1071/2017
Data înmatriculării
2017-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Cojasca, Comuna Cojasca, PRINCIPALĂ, 280, 137115
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Cojasca, Comuna Cojasca
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
280
Cod poștal:
137115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 134.476 RON | 153.076 RON | 127.486 RON | 24.216 RON | 25.590 RON | −23.440 RON | 130.258 RON | −153.698 RON | −33.344 RON | 9.904 RON | 0 RON | −157.227 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 23.702 RON | 54.531 RON | 122.254 RON | −67.938 RON | −67.723 RON | −30.132 RON | 111.663 RON | −141.795 RON | −101.282 RON | 71.150 RON | 0 RON | −144.091 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.535 RON | 201.135 RON | 228.821 RON | −29.674 RON | −27.686 RON | −18.450 RON | 94.980 RON | −113.430 RON | −130.939 RON | 112.489 RON | 2.916 RON | −127.495 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 521.854 RON | 540.454 RON | 474.224 RON | 60.999 RON | 66.230 RON | 23.617 RON | 76.133 RON | −52.516 RON | −69.940 RON | 93.557 RON | 9.471 RON | −66.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 41.496 RON | 60.096 RON | 249.403 RON | −189.723 RON | −189.307 RON | −21.123 RON | 58.338 RON | −79.461 RON | −194.191 RON | 173.068 RON | 9.870 RON | −95.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 201.167 RON | 232.843 RON | 342.363 RON | −111.605 RON | −109.520 RON | 4.390 RON | 40.476 RON | −36.086 RON | −305.796 RON | 310.186 RON | 9.870 RON | −62.019 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MARIA
administrator
Comuna Cojasca, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−305.796 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−111.605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 7065.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,2 K RON
Rezultat Net 2024
−111,6 K RON
Total Active 2024
4,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 23,7 K RON | 182,5 K RON | 521,9 K RON | 41,5 K RON | 201,2 K RON |
| Venituri totale | 153,1 K RON | 54,5 K RON | 201,1 K RON | 540,5 K RON | 60,1 K RON | 232,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,5 K RON | 122,3 K RON | 228,8 K RON | 474,2 K RON | 249,4 K RON | 342,4 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | −67,9 K RON | −29,7 K RON | 61,0 K RON | −189,7 K RON | −111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 256,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−305.796 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate40,5 K RON (922%)
Active circulante−36,1 K RON (-822%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,38 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,4%
Marjă netă
-55,5%
ROA
-2.542,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,9 K RON | −23,4 K RON | – |
| 2020 | 71,2 K RON | −30,1 K RON | – |
| 2021 | 112,5 K RON | −18,5 K RON | – |
| 2022 | 93,6 K RON | 23,6 K RON | 396,1% |
| 2023 | 173,1 K RON | −21,1 K RON | – |
| 2024 | 310,2 K RON | 4,4 K RON | 7.065,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 134,5 K RON | 23,7 K RON | 182,5 K RON | 521,9 K RON | 41,5 K RON | 201,2 K RON | ▲ 384,8% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | −67,9 K RON | −29,7 K RON | 61,0 K RON | −189,7 K RON | −111,6 K RON | ▲ 41,2% |
| Total active | −23,4 K RON | −30,1 K RON | −18,5 K RON | 23,6 K RON | −21,1 K RON | 4,4 K RON | ▲ 120,8% |
| Capitaluri proprii | −33,3 K RON | −101,3 K RON | −130,9 K RON | −69,9 K RON | −194,2 K RON | −305,8 K RON | ▼ 57,5% |
| Datorii totale | 9,9 K RON | 71,2 K RON | 112,5 K RON | 93,6 K RON | 173,1 K RON | 310,2 K RON | ▲ 79,2% |
| Lichiditate curentă | -15,52 | -1,99 | -1,01 | -0,56 | -0,46 | -0,12 | ▲ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 18,01 | -286,63 | -16,26 | 11,69 | -457,21 | -55,48 | ▲ 87,9% |
| Scor bonitate | 45 | 22 | 35 | 55 | 22 | 32 | ▲ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 7065.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.