OPTIM NELY TRANS S.R.L.
CUI: 34794720
J15/480/2015
SRL
Dâmboviţa, Sat Văcăreşti, Comuna Văcăreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34794720
Cod înmatriculare
J15/480/2015
EUID
ROONRC.J15/480/2015
Data înmatriculării
2015-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Văcăreşti, Comuna Văcăreşti, PRINCIPALĂ, 637, 137495
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Văcăreşti, Comuna Văcăreşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
637
Cod poștal:
137495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.188 RON | 166.154 RON | 127.231 RON | 37.261 RON | 38.923 RON | 41.072 RON | 0 RON | 41.072 RON | 2.342 RON | 38.730 RON | 0 RON | 532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 17 RON | 416 RON | −399 RON | −399 RON | 28.144 RON | 0 RON | 28.144 RON | 1.943 RON | 26.201 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 16 RON | 4.149 RON | −4.133 RON | −4.133 RON | 17.542 RON | 0 RON | 17.542 RON | −2.190 RON | 19.732 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 151 RON | −151 RON | −151 RON | 16.434 RON | 0 RON | 16.434 RON | −2.341 RON | 18.775 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.434 RON | 0 RON | 16.434 RON | −2.341 RON | 18.775 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.434 RON | 0 RON | 16.434 RON | −2.341 RON | 18.775 RON | 0 RON | 52 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN IOANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.341 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
16,4 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 166,2 K RON | 17 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 127,2 K RON | 416 RON | 4,1 K RON | 151 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | −399 RON | −4,1 K RON | −151 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.341 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe52 RON
Numerar16,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,7 K RON | 41,1 K RON | 94,3% |
| 2020 | 26,2 K RON | 28,1 K RON | 93,1% |
| 2021 | 19,7 K RON | 17,5 K RON | 112,5% |
| 2022 | 18,8 K RON | 16,4 K RON | 114,2% |
| 2023 | 18,8 K RON | 16,4 K RON | 114,2% |
| 2024 | 18,8 K RON | 16,4 K RON | 114,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,3 K RON | −399 RON | −4,1 K RON | −151 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 41,1 K RON | 28,1 K RON | 17,5 K RON | 16,4 K RON | 16,4 K RON | 16,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 2,3 K RON | 1,9 K RON | −2,2 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 38,7 K RON | 26,2 K RON | 19,7 K RON | 18,8 K RON | 18,8 K RON | 18,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,07 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 32,63 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 40 | 20 | 27 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.