TESMARKET SRL

CUI: 34114700 J16/272/2015 SRL Dolj, Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34114700

Cod înmatriculare J16/272/2015

EUID ROONRC.J16/272/2015

Data înmatriculării 2015-02-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Dolj, Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni, LIBERTĂŢII, 1

Țară: România

Județ: Dolj

Localitate: Loc. Dăbuleni, Oraş Dăbuleni

Stradă: LIBERTĂŢII

Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	275.746 RON	275.756 RON	313.509 RON	−40.510 RON	−37.753 RON	19.055 RON	19.055 RON	−257.748 RON	276.803 RON	4.415 RON	12.286 RON	6
2020	532.713 RON	532.723 RON	427.311 RON	100.084 RON	105.412 RON	45.238 RON	45.238 RON	−157.665 RON	202.903 RON	17.299 RON	15.830 RON	5
2021	912.720 RON	912.725 RON	625.195 RON	281.412 RON	287.530 RON	156.001 RON	156.001 RON	200 RON	155.801 RON	24.418 RON	2.481 RON	3
2022	718.327 RON	718.327 RON	677.712 RON	33.432 RON	40.615 RON	97.284 RON	97.284 RON	33.632 RON	63.652 RON	50.922 RON	2.240 RON	6
2023	789.877 RON	789.877 RON	696.157 RON	85.811 RON	93.720 RON	119.825 RON	119.825 RON	200 RON	119.625 RON	16.789 RON	11.832 RON	4
2024	445.337 RON	445.337 RON	452.821 RON	−20.848 RON	−7.484 RON	37.900 RON	37.900 RON	−20.648 RON	58.548 RON	17.009 RON	14.413 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ZAMFIR ION

administrator

Loc. Dăbuleni, Dolj, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Alte servicii de alimentație n.c.a.
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−20.648 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.848 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 154.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

445,3 K RON

Rezultat Net 2024

−20,8 K RON

Total Active 2024

37,9 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	275,7 K RON	532,7 K RON	912,7 K RON	718,3 K RON	789,9 K RON	445,3 K RON
Venituri totale	275,8 K RON	532,7 K RON	912,7 K RON	718,3 K RON	789,9 K RON	445,3 K RON
Cheltuieli totale	313,5 K RON	427,3 K RON	625,2 K RON	677,7 K RON	696,2 K RON	452,8 K RON
Rezultat net	−40,5 K RON	100,1 K RON	281,4 K RON	33,4 K RON	85,8 K RON	−20,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 755,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.648 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,65	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,65	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante37,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,0 K RON

Creanțe14,4 K RON

Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	26,18
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	30,90
Durata încasare (zile)	12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-1,7%

Marjă netă

-4,7%

ROA

-55,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	276,8 K RON	19,1 K RON	1.452,7%
2020	202,9 K RON	45,2 K RON	448,5%
2021	155,8 K RON	156,0 K RON	99,9%
2022	63,7 K RON	97,3 K RON	65,4%
2023	119,6 K RON	119,8 K RON	99,8%
2024	58,5 K RON	37,9 K RON	154,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	275,7 K RON	532,7 K RON	912,7 K RON	718,3 K RON	789,9 K RON	445,3 K RON	▼ 43,6%
Rezultat net	−40,5 K RON	100,1 K RON	281,4 K RON	33,4 K RON	85,8 K RON	−20,8 K RON	▼ 124,3%
Total active	19,1 K RON	45,2 K RON	156,0 K RON	97,3 K RON	119,8 K RON	37,9 K RON	▼ 68,4%
Capitaluri proprii	−257,7 K RON	−157,7 K RON	200 RON	33,6 K RON	200 RON	−20,6 K RON	▼ 10.424,0%
Datorii totale	276,8 K RON	202,9 K RON	155,8 K RON	63,7 K RON	119,6 K RON	58,5 K RON	▼ 51,1%
Lichiditate curentă	0,07	0,22	1,00	1,53	1,00	0,65	▼ 35,4%
Marjă netă (%)	-14,69	18,79	30,83	4,65	10,86	-4,68	▼ 143,1%
Scor bonitate	19	55	73	67	68	17	▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 154.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.