OLIVIA SEB-TEX SRL
CUI: 29050325
J2011002002136
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29050325
Cod înmatriculare
J2011002002136
EUID
ROONRC.J2011002002136
Data înmatriculării
2011-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, BRADULUI, 28E, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
BRADULUI
Număr:
28E
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 407.607 RON | 407.690 RON | 539.254 RON | −135.641 RON | −131.564 RON | 19.490 RON | 14.438 RON | 5.052 RON | −172.561 RON | 192.051 RON | 3.081 RON | 248 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 420.660 RON | 428.995 RON | 457.450 RON | −32.342 RON | −28.455 RON | 16.587 RON | 6.586 RON | 10.001 RON | −204.903 RON | 221.490 RON | 4.788 RON | 1.362 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 661.348 RON | 661.398 RON | 645.293 RON | 9.491 RON | 16.105 RON | 33.626 RON | 4.764 RON | 28.862 RON | −195.412 RON | 229.038 RON | 12.995 RON | 9.732 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.046.887 RON | 1.046.887 RON | 916.465 RON | 119.953 RON | 130.422 RON | 38.435 RON | 12.898 RON | 25.537 RON | −75.460 RON | 113.895 RON | 8.097 RON | 6.837 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.308.206 RON | 1.349.509 RON | 1.097.004 RON | 239.280 RON | 252.505 RON | 326.120 RON | 283.020 RON | 43.100 RON | 163.820 RON | 162.300 RON | 25.536 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.304.573 RON | 1.304.978 RON | 1.125.976 RON | 143.768 RON | 179.002 RON | 561.840 RON | 516.279 RON | 45.561 RON | 307.588 RON | 254.252 RON | 13.627 RON | 26.479 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUȘAT MARIANA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
143,8 K RON
Total Active 2024
561,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,6 K RON | 420,7 K RON | 661,3 K RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 407,7 K RON | 429,0 K RON | 661,4 K RON | 1,05 M RON | 1,35 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 539,3 K RON | 457,5 K RON | 645,3 K RON | 916,5 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −135,6 K RON | −32,3 K RON | 9,5 K RON | 120,0 K RON | 239,3 K RON | 143,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516,3 K RON (91.9%)
Active circulante45,6 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe26,5 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 95,73 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,27 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
11,0%
ROA
25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 192,1 K RON | 19,5 K RON | 985,4% |
| 2020 | 221,5 K RON | 16,6 K RON | 1.335,3% |
| 2021 | 229,0 K RON | 33,6 K RON | 681,1% |
| 2022 | 113,9 K RON | 38,4 K RON | 296,3% |
| 2023 | 162,3 K RON | 326,1 K RON | 49,8% |
| 2024 | 254,3 K RON | 561,8 K RON | 45,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 407,6 K RON | 420,7 K RON | 661,3 K RON | 1,05 M RON | 1,31 M RON | 1,30 M RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | −135,6 K RON | −32,3 K RON | 9,5 K RON | 120,0 K RON | 239,3 K RON | 143,8 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 19,5 K RON | 16,6 K RON | 33,6 K RON | 38,4 K RON | 326,1 K RON | 561,8 K RON | ▲ 72,3% |
| Capitaluri proprii | −172,6 K RON | −204,9 K RON | −195,4 K RON | −75,5 K RON | 163,8 K RON | 307,6 K RON | ▲ 87,8% |
| Datorii totale | 192,1 K RON | 221,5 K RON | 229,0 K RON | 113,9 K RON | 162,3 K RON | 254,3 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,22 | 0,27 | 0,18 | ▼ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -33,28 | -7,69 | 1,44 | 11,46 | 18,29 | 11,02 | ▼ 39,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 55 | 78 | 58 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (143,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.