ADMINA INTERCONS SRL
CUI: 29763558
J2012000223297
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29763558
Cod înmatriculare
J2012000223297
EUID
ROONRC.J2012000223297
Data înmatriculării
2012-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, ZOLA EMILE, 2, 2, 4, 100043, Latura B
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
ZOLA EMILE
Număr:
2
Etaj:
2
Apartament:
4
Cod poștal:
100043
Completare adresă:
Latura B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.639 RON | 435.470 RON | 115.882 RON | 315.233 RON | 319.588 RON | 2.835 RON | 0 RON | 2.835 RON | −226.205 RON | 229.040 RON | 624 RON | 2.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 180.498 RON | 270.508 RON | 245.875 RON | 21.928 RON | 24.633 RON | 151.499 RON | 0 RON | 151.499 RON | −204.277 RON | 355.776 RON | 624 RON | 150.292 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 449.494 RON | 933.024 RON | 614.984 RON | 308.710 RON | 318.040 RON | 558.639 RON | 0 RON | 558.639 RON | 104.433 RON | 454.206 RON | 146 RON | 557.464 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 837.224 RON | 977.225 RON | 1.517.283 RON | −549.830 RON | −540.058 RON | 349.524 RON | 0 RON | 349.524 RON | −445.397 RON | 794.921 RON | 15.272 RON | 107.953 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2023 | 2.993.174 RON | 3.090.727 RON | 4.406.993 RON | −1.339.431 RON | −1.316.266 RON | 414.166 RON | 318.938 RON | 95.228 RON | −1.784.828 RON | 2.198.994 RON | 146 RON | 45.562 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 1.321.868 RON | 1.321.926 RON | 1.807.710 RON | −485.784 RON | −485.784 RON | 580.927 RON | 449.856 RON | 131.071 RON | −2.270.612 RON | 2.851.539 RON | 146 RON | 95.455 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAELA
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.270.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−485.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 490.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
−485,8 K RON
Total Active 2024
580,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 180,5 K RON | 449,5 K RON | 837,2 K RON | 2,99 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 435,5 K RON | 270,5 K RON | 933,0 K RON | 977,2 K RON | 3,09 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 115,9 K RON | 245,9 K RON | 615,0 K RON | 1,52 M RON | 4,41 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 315,2 K RON | 21,9 K RON | 308,7 K RON | −549,8 K RON | −1,34 M RON | −485,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.270.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,9 K RON (77.4%)
Active circulante131,1 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri146 RON
Creanțe95,5 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.053,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,85 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,8%
Marjă netă
-36,8%
ROA
-83,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,0 K RON | 2,8 K RON | 8.079,0% |
| 2020 | 355,8 K RON | 151,5 K RON | 234,8% |
| 2021 | 454,2 K RON | 558,6 K RON | 81,3% |
| 2022 | 794,9 K RON | 349,5 K RON | 227,4% |
| 2023 | 2,20 M RON | 414,2 K RON | 531,0% |
| 2024 | 2,85 M RON | 580,9 K RON | 490,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,6 K RON | 180,5 K RON | 449,5 K RON | 837,2 K RON | 2,99 M RON | 1,32 M RON | ▼ 55,8% |
| Rezultat net | 315,2 K RON | 21,9 K RON | 308,7 K RON | −549,8 K RON | −1,34 M RON | −485,8 K RON | ▲ 63,7% |
| Total active | 2,8 K RON | 151,5 K RON | 558,6 K RON | 349,5 K RON | 414,2 K RON | 580,9 K RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | −226,2 K RON | −204,3 K RON | 104,4 K RON | −445,4 K RON | −1,78 M RON | −2,27 M RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 229,0 K RON | 355,8 K RON | 454,2 K RON | 794,9 K RON | 2,20 M RON | 2,85 M RON | ▲ 29,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,43 | 1,23 | 0,44 | 0,04 | 0,05 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 333,09 | 12,15 | 68,68 | -65,67 | -44,75 | -36,75 | ▲ 17,9% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 80 | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 490.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.