CASH OLT REGISTER SYSTEMS SRL

CUI: 35535600 J2016000072282 SRL Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35535600
Cod înmatriculare J2016000072282
EUID ROONRC.J2016000072282
Data înmatriculării 2016-01-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Olt, Municipiul Caracal, TEILOR, 4, 235200

Țară: România
Județ: Olt
Localitate: Municipiul Caracal
Stradă: TEILOR
Număr: 4
Cod poștal: 235200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 479.118 RON 479.118 RON 271.696 RON 202.631 RON 207.422 RON 213.343 RON 0 RON 213.343 RON 202.871 RON 10.472 RON 11.278 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2020 247.515 RON 247.515 RON 133.131 RON 112.085 RON 114.384 RON 123.389 RON 0 RON 123.389 RON 112.325 RON 11.064 RON 5.032 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2021 293.488 RON 293.488 RON 213.650 RON 76.962 RON 79.838 RON 84.705 RON 0 RON 84.705 RON 77.202 RON 7.503 RON 8.001 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2022 298.535 RON 298.537 RON 188.206 RON 107.405 RON 110.331 RON 113.728 RON 0 RON 113.728 RON 107.645 RON 6.083 RON 10.312 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 298.528 RON 298.528 RON 188.961 RON 106.641 RON 109.567 RON 110.409 RON 0 RON 110.409 RON 106.881 RON 3.528 RON 11.645 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 266.727 RON 266.727 RON 169.347 RON 85.920 RON 97.380 RON 93.886 RON 0 RON 93.886 RON 86.160 RON 7.726 RON 9.316 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ION ZOE-MARIA
administrator
Comuna Vlădila, Olt, România
Pagina administratorului
ION IONEL
administrator
Comuna Diosti, Dolj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
266,7 K RON
Rezultat Net 2024
85,9 K RON
Total Active 2024
93,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 479,1 K RON 247,5 K RON 293,5 K RON 298,5 K RON 298,5 K RON 266,7 K RON
Venituri totale 479,1 K RON 247,5 K RON 293,5 K RON 298,5 K RON 298,5 K RON 266,7 K RON
Cheltuieli totale 271,7 K RON 133,1 K RON 213,7 K RON 188,2 K RON 189,0 K RON 169,3 K RON
Rezultat net 202,6 K RON 112,1 K RON 77,0 K RON 107,4 K RON 106,6 K RON 85,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,15 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 10,95 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 10,95 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 12,15 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,3 K RON
Numerar84,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,63
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,5%
Marjă netă
32,2%
ROA
91,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 10,5 K RON 213,3 K RON 4,9%
2020 11,1 K RON 123,4 K RON 9,0%
2021 7,5 K RON 84,7 K RON 8,9%
2022 6,1 K RON 113,7 K RON 5,4%
2023 3,5 K RON 110,4 K RON 3,2%
2024 7,7 K RON 93,9 K RON 8,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 479,1 K RON 247,5 K RON 293,5 K RON 298,5 K RON 298,5 K RON 266,7 K RON ▼ 10,7%
Rezultat net 202,6 K RON 112,1 K RON 77,0 K RON 107,4 K RON 106,6 K RON 85,9 K RON ▼ 19,4%
Total active 213,3 K RON 123,4 K RON 84,7 K RON 113,7 K RON 110,4 K RON 93,9 K RON ▼ 15,0%
Capitaluri proprii 202,9 K RON 112,3 K RON 77,2 K RON 107,6 K RON 106,9 K RON 86,2 K RON ▼ 19,4%
Datorii totale 10,5 K RON 11,1 K RON 7,5 K RON 6,1 K RON 3,5 K RON 7,7 K RON ▲ 119,0%
Lichiditate curentă 20,37 11,15 11,29 18,70 31,30 12,15 ▼ 61,2%
Marjă netă (%) 42,29 45,28 26,22 35,98 35,72 32,21 ▼ 9,8%
Scor bonitate 87 80 95 95 87 80 ▼ 8,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (85,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.