AGRO UTIL LDE S.R.L.
CUI: 36443785
J2016001087335
SRL
Suceava, Oraş Liteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36443785
Cod înmatriculare
J2016001087335
EUID
ROONRC.J2016001087335
Data înmatriculării
2016-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Liteni, MIHAIL SADOVEANU, 81 A, 727335
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Liteni
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
81 A
Cod poștal:
727335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.200 RON | 220.200 RON | 210.600 RON | 7.399 RON | 9.600 RON | 22.279 RON | 0 RON | 22.279 RON | −10.529 RON | 32.808 RON | 22.246 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 507.849 RON | 508.949 RON | 426.048 RON | 79.301 RON | 82.901 RON | 100.235 RON | 0 RON | 100.235 RON | 68.772 RON | 31.463 RON | 44.288 RON | 873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 385.390 RON | 386.278 RON | 355.537 RON | 27.350 RON | 30.741 RON | 157.478 RON | 18.812 RON | 138.666 RON | 96.122 RON | 61.356 RON | 20.183 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 328.804 RON | 329.170 RON | 329.867 RON | −3.989 RON | −697 RON | 88.187 RON | 18.476 RON | 69.711 RON | −4.367 RON | 92.554 RON | 19.096 RON | 1.524 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 319.184 RON | 319.185 RON | 339.571 RON | −23.577 RON | −20.386 RON | 62.233 RON | 18.140 RON | 44.093 RON | −27.944 RON | 91.037 RON | 26.380 RON | 105 RON | 0 RON | 860 RON | 2 |
| 2024 | 527.246 RON | 535.465 RON | 512.668 RON | 11.924 RON | 22.797 RON | 101.673 RON | 113 RON | 101.560 RON | −16.020 RON | 118.246 RON | 42.741 RON | 503 RON | 0 RON | 553 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIHAIA CLEUŢA
administrator
Comuna Blândeşti, Botoşani, România
MIHALACHE ION
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.020 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
527,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,9 K RON
Total Active 2024
101,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 507,8 K RON | 385,4 K RON | 328,8 K RON | 319,2 K RON | 527,2 K RON |
| Venituri totale | 220,2 K RON | 508,9 K RON | 386,3 K RON | 329,2 K RON | 319,2 K RON | 535,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,6 K RON | 426,0 K RON | 355,5 K RON | 329,9 K RON | 339,6 K RON | 512,7 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 79,3 K RON | 27,4 K RON | −4,0 K RON | −23,6 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 472,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.020 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113 RON (0.1%)
Active circulante101,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe503 RON
Numerar58,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,34 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.048,20 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,8 K RON | 22,3 K RON | 147,3% |
| 2020 | 31,5 K RON | 100,2 K RON | 31,4% |
| 2021 | 61,4 K RON | 157,5 K RON | 39,0% |
| 2022 | 92,6 K RON | 88,2 K RON | 105,0% |
| 2023 | 91,0 K RON | 62,2 K RON | 146,3% |
| 2024 | 118,2 K RON | 101,7 K RON | 116,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 507,8 K RON | 385,4 K RON | 328,8 K RON | 319,2 K RON | 527,2 K RON | ▲ 65,2% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 79,3 K RON | 27,4 K RON | −4,0 K RON | −23,6 K RON | 11,9 K RON | ▲ 150,6% |
| Total active | 22,3 K RON | 100,2 K RON | 157,5 K RON | 88,2 K RON | 62,2 K RON | 101,7 K RON | ▲ 63,4% |
| Capitaluri proprii | −10,5 K RON | 68,8 K RON | 96,1 K RON | −4,4 K RON | −27,9 K RON | −16,0 K RON | ▲ 42,7% |
| Datorii totale | 32,8 K RON | 31,5 K RON | 61,4 K RON | 92,6 K RON | 91,0 K RON | 118,2 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 3,19 | 2,26 | 0,75 | 0,48 | 0,86 | ▲ 77,3% |
| Marjă netă (%) | 3,36 | 15,62 | 7,10 | -1,21 | -7,39 | 2,26 | ▲ 130,6% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 75 | 17 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.