MAGDPAV S.R.L.
CUI: 36734148
J2016001399331
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36734148
Cod înmatriculare
J2016001399331
EUID
ROONRC.J2016001399331
Data înmatriculării
2016-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, BARBU LĂUTARU, 31, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Număr:
31
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.115 RON | 233.642 RON | 209.027 RON | 22.264 RON | 24.615 RON | 72.997 RON | 0 RON | 72.997 RON | 41.732 RON | 31.265 RON | 53.512 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 297.976 RON | 298.714 RON | 289.226 RON | 7.594 RON | 9.488 RON | 85.981 RON | 14.703 RON | 71.278 RON | 22.826 RON | 63.155 RON | 68.822 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 281.182 RON | 265.076 RON | 225.558 RON | 37.030 RON | 39.518 RON | 100.055 RON | 7.558 RON | 92.497 RON | 37.230 RON | 62.825 RON | 27.154 RON | 1.049 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 294.248 RON | 298.741 RON | 294.739 RON | 1.119 RON | 4.002 RON | 111.199 RON | 13.264 RON | 97.935 RON | 8.349 RON | 102.850 RON | 48.685 RON | 1.637 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.552 RON | 293.174 RON | 256.411 RON | 33.851 RON | 36.763 RON | 151.641 RON | 38.049 RON | 113.592 RON | 7.200 RON | 144.441 RON | 79.881 RON | 7.485 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 292.045 RON | 293.963 RON | 281.709 RON | 9.334 RON | 12.254 RON | 121.528 RON | 30.541 RON | 90.987 RON | 16.534 RON | 104.994 RON | 29.684 RON | 12.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MACOVEI DANA FLORENTINA
administrator
Sat Mănăstirea Humorului, Suceava, România
MACOVEI VASILE
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
292,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
121,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 298,0 K RON | 281,2 K RON | 294,2 K RON | 292,6 K RON | 292,0 K RON |
| Venituri totale | 233,6 K RON | 298,7 K RON | 265,1 K RON | 298,7 K RON | 293,2 K RON | 294,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,0 K RON | 289,2 K RON | 225,6 K RON | 294,7 K RON | 256,4 K RON | 281,7 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 7,6 K RON | 37,0 K RON | 1,1 K RON | 33,9 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 310,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,5 K RON (25.1%)
Active circulante91,0 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,84 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,63 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 73,0 K RON | 42,8% |
| 2020 | 63,2 K RON | 86,0 K RON | 73,5% |
| 2021 | 62,8 K RON | 100,1 K RON | 62,8% |
| 2022 | 102,9 K RON | 111,2 K RON | 92,5% |
| 2023 | 144,4 K RON | 151,6 K RON | 95,3% |
| 2024 | 105,0 K RON | 121,5 K RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,1 K RON | 298,0 K RON | 281,2 K RON | 294,2 K RON | 292,6 K RON | 292,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 22,3 K RON | 7,6 K RON | 37,0 K RON | 1,1 K RON | 33,9 K RON | 9,3 K RON | ▼ 72,4% |
| Total active | 73,0 K RON | 86,0 K RON | 100,1 K RON | 111,2 K RON | 151,6 K RON | 121,5 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 22,8 K RON | 37,2 K RON | 8,3 K RON | 7,2 K RON | 16,5 K RON | ▲ 129,6% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 63,2 K RON | 62,8 K RON | 102,9 K RON | 144,4 K RON | 105,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 1,13 | 1,47 | 0,95 | 0,79 | 0,87 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 9,47 | 2,55 | 13,17 | 0,38 | 11,57 | 3,20 | ▼ 72,3% |
| Scor bonitate | 82 | 57 | 80 | 43 | 53 | 50 | ▼ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.