DISOF STEEL CONSTRUCT SRL
CUI: 36788555
J2016015678404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36788555
Cod înmatriculare
J2016015678404
EUID
ROONRC.J2016015678404
Data înmatriculării
2016-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POLTAVA, 24, 6, ANEXA C2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POLTAVA
Număr:
24
Completare adresă:
ANEXA C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.988 RON | 311.775 RON | 225.135 RON | 83.522 RON | 86.640 RON | 726.901 RON | 86.084 RON | 640.817 RON | 601.035 RON | 125.866 RON | 0 RON | 11.987 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 92.596 RON | 92.596 RON | 100.420 RON | −8.750 RON | −7.824 RON | 697.012 RON | 72.193 RON | 624.819 RON | 592.284 RON | 104.728 RON | 0 RON | 34.037 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 94.112 RON | 119.322 RON | 138.720 RON | −21.536 RON | −19.398 RON | 660.105 RON | 49.830 RON | 610.275 RON | 570.748 RON | 89.357 RON | 0 RON | 6.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 440.428 RON | 441.238 RON | 214.058 RON | 222.767 RON | 227.180 RON | 874.402 RON | 23.714 RON | 850.688 RON | 793.515 RON | 80.887 RON | 0 RON | 5.776 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 122.014 RON | 122.014 RON | 132.085 RON | −10.071 RON | −10.071 RON | 829.148 RON | 7.095 RON | 822.053 RON | 783.444 RON | 45.704 RON | 0 RON | 804.507 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.037 RON | 37.993 RON | −36.956 RON | −36.956 RON | 776.951 RON | 2.841 RON | 774.110 RON | 746.488 RON | 30.463 RON | 0 RON | 773.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ELENA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−36.956 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−37,0 K RON
Total Active 2024
777,0 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,0 K RON | 92,6 K RON | 94,1 K RON | 440,4 K RON | 122,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 311,8 K RON | 92,6 K RON | 119,3 K RON | 441,2 K RON | 122,0 K RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,1 K RON | 100,4 K RON | 138,7 K RON | 214,1 K RON | 132,1 K RON | 38,0 K RON |
| Rezultat net | 83,5 K RON | −8,8 K RON | −21,5 K RON | 222,8 K RON | −10,1 K RON | −37,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,41 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,41 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 25,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (0.4%)
Active circulante774,1 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe774,0 K RON
Numerar126 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,9 K RON | 726,9 K RON | 17,3% |
| 2020 | 104,7 K RON | 697,0 K RON | 15,0% |
| 2021 | 89,4 K RON | 660,1 K RON | 13,5% |
| 2022 | 80,9 K RON | 874,4 K RON | 9,3% |
| 2023 | 45,7 K RON | 829,1 K RON | 5,5% |
| 2024 | 30,5 K RON | 777,0 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,0 K RON | 92,6 K RON | 94,1 K RON | 440,4 K RON | 122,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 83,5 K RON | −8,8 K RON | −21,5 K RON | 222,8 K RON | −10,1 K RON | −37,0 K RON | ▼ 267,0% |
| Total active | 726,9 K RON | 697,0 K RON | 660,1 K RON | 874,4 K RON | 829,1 K RON | 777,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 601,0 K RON | 592,3 K RON | 570,7 K RON | 793,5 K RON | 783,4 K RON | 746,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 125,9 K RON | 104,7 K RON | 89,4 K RON | 80,9 K RON | 45,7 K RON | 30,5 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 5,09 | 5,97 | 6,83 | 10,52 | 17,99 | 25,41 | ▲ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 27,30 | -9,45 | -22,88 | 50,58 | -8,25 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 100 | 64 | 67 | ▲ 4,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (25.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.