MEDIMA HEALTH S.A.
CUI: 37839517
J2017010454402
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37839517
Cod înmatriculare
J2017010454402
EUID
ROONRC.J2017010454402
Data înmatriculării
2017-06-27
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
186 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 41B, 6, SUBSOL, PARTER SI ETAJUL 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
41B
Completare adresă:
SUBSOL, PARTER SI ETAJUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.204.761 RON | 2.204.815 RON | 2.161.611 RON | 21.156 RON | 43.204 RON | 4.394.140 RON | 4.335.847 RON | 58.293 RON | −219.012 RON | 4.629.173 RON | 7.078 RON | 3.501 RON | 0 RON | 16.021 RON | 7 |
| 2020 | 2.941.714 RON | 3.459.031 RON | 4.405.165 RON | −973.621 RON | −946.134 RON | 44.491.556 RON | 29.196.014 RON | 15.295.542 RON | 23.652.667 RON | 20.913.122 RON | 8.714 RON | 362.624 RON | 0 RON | 74.233 RON | 17 |
| 2021 | 13.915.076 RON | 14.601.877 RON | 19.237.255 RON | −4.647.655 RON | −4.635.378 RON | 46.310.360 RON | 43.717.621 RON | 2.592.739 RON | 19.005.013 RON | 27.182.802 RON | 8.714 RON | 1.118.902 RON | 0 RON | 183.197 RON | 78 |
| 2022 | 29.797.173 RON | 32.611.573 RON | 34.777.973 RON | −2.166.400 RON | −2.166.400 RON | 90.193.070 RON | 56.062.255 RON | 34.130.815 RON | 57.419.685 RON | 32.375.304 RON | 106.862 RON | 3.447.454 RON | 0 RON | 201.676 RON | 123 |
| 2023 | 48.521.226 RON | 50.652.463 RON | 54.429.467 RON | −3.777.004 RON | −3.777.004 RON | 116.717.678 RON | 93.824.880 RON | 22.892.798 RON | 53.642.682 RON | 62.518.316 RON | 2.358 RON | 7.675.776 RON | 0 RON | 176.964 RON | 168 |
| 2024 | 80.751.924 RON | 82.281.107 RON | 84.105.465 RON | −1.842.672 RON | −1.824.358 RON | 157.154.601 RON | 135.977.263 RON | 21.177.338 RON | 74.216.986 RON | 82.009.347 RON | 104.752 RON | 9.664.510 RON | 0 RON | 1.489.461 RON | 186 |
Reprezentanți și administratori (6)
DUMITRU GABRIELA-CORINA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
EVTIM GEORGIEV CHESNOVSKI
administrator
SOFIA, Bulgaria
ARDELEANU VLAD
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
ANDRIAN VASILE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Suceava, Suceava, România
TIMOFEIOV-TUDOSE SERGIU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
IANA GHEORGHE
administrator
Comuna Amărăşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală generală
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.842.672 RON)
Cifra de Afaceri 2024
80,75 M RON
Rezultat Net 2024
−1,84 M RON
Total Active 2024
157,15 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 2,94 M RON | 13,92 M RON | 29,80 M RON | 48,52 M RON | 80,75 M RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 3,46 M RON | 14,60 M RON | 32,61 M RON | 50,65 M RON | 82,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 4,41 M RON | 19,24 M RON | 34,78 M RON | 54,43 M RON | 84,11 M RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −973,6 K RON | −4,65 M RON | −2,17 M RON | −3,78 M RON | −1,84 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 84,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,98 M RON (86.5%)
Active circulante21,18 M RON (13.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,8 K RON
Creanțe9,66 M RON
Numerar9,26 M RON
Alte active circulante2,15 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 770,89 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,36 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,63 M RON | 4,39 M RON | 105,4% |
| 2020 | 20,91 M RON | 44,49 M RON | 47,0% |
| 2021 | 27,18 M RON | 46,31 M RON | 58,7% |
| 2022 | 32,38 M RON | 90,19 M RON | 35,9% |
| 2023 | 62,52 M RON | 116,72 M RON | 53,6% |
| 2024 | 82,01 M RON | 157,15 M RON | 52,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 2,94 M RON | 13,92 M RON | 29,80 M RON | 48,52 M RON | 80,75 M RON | ▲ 66,4% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −973,6 K RON | −4,65 M RON | −2,17 M RON | −3,78 M RON | −1,84 M RON | ▲ 51,2% |
| Total active | 4,39 M RON | 44,49 M RON | 46,31 M RON | 90,19 M RON | 116,72 M RON | 157,15 M RON | ▲ 34,6% |
| Capitaluri proprii | −219,0 K RON | 23,65 M RON | 19,01 M RON | 57,42 M RON | 53,64 M RON | 74,22 M RON | ▲ 38,4% |
| Datorii totale | 4,63 M RON | 20,91 M RON | 27,18 M RON | 32,38 M RON | 62,52 M RON | 82,01 M RON | ▲ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,73 | 0,10 | 1,05 | 0,37 | 0,26 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | -33,10 | -33,40 | -7,27 | -7,78 | -2,28 | ▲ 70,7% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 37 | 67 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.