ONCOS DESIGN S.R.L.
CUI: 37859328
J2017010756407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37859328
Cod înmatriculare
J2017010756407
EUID
ROONRC.J2017010756407
Data înmatriculării
2017-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OITUZ, 94, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 384.586 RON | 413.797 RON | 318.988 RON | 91.191 RON | 94.809 RON | 265.937 RON | 193.292 RON | 72.645 RON | 108.363 RON | 15.377 RON | 0 RON | 56.011 RON | 142.197 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 170.472 RON | 210.096 RON | 470.007 RON | −261.569 RON | −259.911 RON | 183.412 RON | 154.988 RON | 28.424 RON | −153.206 RON | 219.957 RON | 2.457 RON | 97 RON | 116.661 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 552.376 RON | 649.008 RON | 637.749 RON | 7.300 RON | 11.259 RON | 166.963 RON | 116.684 RON | 50.279 RON | −145.906 RON | 247.280 RON | 6.264 RON | 5.095 RON | 65.589 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 287.972 RON | 558.235 RON | 455.277 RON | 100.416 RON | 102.958 RON | 100.337 RON | 69.288 RON | 31.049 RON | −45.015 RON | 108.974 RON | 0 RON | 0 RON | 36.378 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 205.037 RON | 266.106 RON | 412.655 RON | −148.747 RON | −146.549 RON | 166.857 RON | 119.067 RON | 47.790 RON | −193.762 RON | 341.747 RON | 0 RON | 4.541 RON | 18.872 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 139.697 RON | 174.798 RON | 421.034 RON | −246.489 RON | −246.236 RON | 166.362 RON | 118.711 RON | 47.651 RON | −107.968 RON | 274.330 RON | 0 RON | 8.207 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NASTASE CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−246.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,7 K RON
Rezultat Net 2024
−246,5 K RON
Total Active 2024
166,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 170,5 K RON | 552,4 K RON | 288,0 K RON | 205,0 K RON | 139,7 K RON |
| Venituri totale | 413,8 K RON | 210,1 K RON | 649,0 K RON | 558,2 K RON | 266,1 K RON | 174,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 319,0 K RON | 470,0 K RON | 637,7 K RON | 455,3 K RON | 412,7 K RON | 421,0 K RON |
| Rezultat net | 91,2 K RON | −261,6 K RON | 7,3 K RON | 100,4 K RON | −148,7 K RON | −246,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,7 K RON (71.4%)
Active circulante47,7 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,02 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-176,3%
Marjă netă
-176,5%
ROA
-148,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 265,9 K RON | 5,8% |
| 2020 | 220,0 K RON | 183,4 K RON | 119,9% |
| 2021 | 247,3 K RON | 167,0 K RON | 148,1% |
| 2022 | 109,0 K RON | 100,3 K RON | 108,6% |
| 2023 | 341,7 K RON | 166,9 K RON | 204,8% |
| 2024 | 274,3 K RON | 166,4 K RON | 164,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 384,6 K RON | 170,5 K RON | 552,4 K RON | 288,0 K RON | 205,0 K RON | 139,7 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 91,2 K RON | −261,6 K RON | 7,3 K RON | 100,4 K RON | −148,7 K RON | −246,5 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 265,9 K RON | 183,4 K RON | 167,0 K RON | 100,3 K RON | 166,9 K RON | 166,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 108,4 K RON | −153,2 K RON | −145,9 K RON | −45,0 K RON | −193,8 K RON | −108,0 K RON | ▲ 44,3% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 220,0 K RON | 247,3 K RON | 109,0 K RON | 341,7 K RON | 274,3 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 4,72 | 0,13 | 0,20 | 0,28 | 0,14 | 0,17 | ▲ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 23,71 | -153,44 | 1,32 | 34,87 | -72,55 | -176,45 | ▼ 143,2% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 45 | 50 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.