ROCA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39641612
J2018010342409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39641612
Cod înmatriculare
J2018010342409
EUID
ROONRC.J2018010342409
Data înmatriculării
2018-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GARA HERĂSTRĂU, 4, 3, 20334, 2, CLĂDIREA A, MODULUL 13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GARA HERĂSTRĂU
Număr:
4
Etaj:
3
Cod poștal:
20334
Completare adresă:
CLĂDIREA A, MODULUL 13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.491.284 RON | 1.491.284 RON | 1.844.065 RON | −366.523 RON | −352.781 RON | 1.143.228 RON | 25.619 RON | 1.117.609 RON | −369.520 RON | 1.520.800 RON | 0 RON | 876.031 RON | 0 RON | 8.052 RON | 5 |
| 2020 | 1.643.005 RON | 1.651.383 RON | 3.768.365 RON | −2.129.176 RON | −2.116.982 RON | 513.383 RON | 201.111 RON | 312.272 RON | −2.496.848 RON | 3.027.399 RON | 0 RON | 224.218 RON | 17.303 RON | 34.471 RON | 6 |
| 2021 | 6.180.060 RON | 6.196.635 RON | 6.279.305 RON | −137.747 RON | −82.670 RON | 1.307.548 RON | 508.931 RON | 798.617 RON | −2.590.595 RON | 3.986.367 RON | 0 RON | 795.326 RON | 8.745 RON | 96.969 RON | 6 |
| 2023 | 8.759.160 RON | 8.864.127 RON | 8.603.580 RON | 133.266 RON | 260.547 RON | 2.321.568 RON | 912.883 RON | 1.408.685 RON | 179.077 RON | 1.446.851 RON | – | 1.098.777 RON | 5.950 RON | 24.243 RON | 8 |
| 2024 | 8.894.906 RON | 8.904.883 RON | 9.364.378 RON | −415.385 RON | −459.495 RON | 1.925.325 RON | 573.443 RON | 1.351.882 RON | −236.308 RON | 1.849.392 RON | – | 1.148.925 RON | 15.830 RON | 68.415 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
VIZENTAL RUDOLF PAUL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
RUBELI IRINA
reprezentant al persoanei juridice
BUCURESTI, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități de administrare a fondurilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−236.308 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−415.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,89 M RON
Rezultat Net 2024
−415,4 K RON
Total Active 2024
1,93 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,64 M RON | 6,18 M RON | 8,76 M RON | 8,89 M RON |
| Venituri totale | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 6,20 M RON | 8,86 M RON | 8,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,84 M RON | 3,77 M RON | 6,28 M RON | 8,60 M RON | 9,36 M RON |
| Rezultat net | −366,5 K RON | −2,13 M RON | −137,7 K RON | 133,3 K RON | −415,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−236.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate573,4 K RON (29.8%)
Active circulante1,35 M RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,15 M RON
Numerar203,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,74 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,2%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,52 M RON | 1,14 M RON | 133,0% |
| 2020 | 3,03 M RON | 513,4 K RON | 589,7% |
| 2021 | 3,99 M RON | 1,31 M RON | 304,9% |
| 2023 | 1,45 M RON | 2,32 M RON | 62,3% |
| 2024 | 1,85 M RON | 1,93 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 1,64 M RON | 6,18 M RON | 8,76 M RON | 8,89 M RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −366,5 K RON | −2,13 M RON | −137,7 K RON | 133,3 K RON | −415,4 K RON | ▼ 411,7% |
| Total active | 1,14 M RON | 513,4 K RON | 1,31 M RON | 2,32 M RON | 1,93 M RON | ▼ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −369,5 K RON | −2,50 M RON | −2,59 M RON | 179,1 K RON | −236,3 K RON | ▼ 232,0% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 3,03 M RON | 3,99 M RON | 1,45 M RON | 1,85 M RON | ▲ 27,8% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,10 | 0,20 | 0,97 | 0,73 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -24,58 | -129,59 | -2,23 | 1,52 | -4,67 | ▼ 407,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 56 | 17 | ▼ 69,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.