THEDA MAR DESIGN S.R.L.
CUI: 43154690
J2020004651239
SRL
Ilfov, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43154690
Cod înmatriculare
J2020004651239
EUID
ROONRC.J2020004651239
Data înmatriculării
2020-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
55 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Chiajna, DE CENTURĂ, 1 bis, 1, 77040, Biroul nr. 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Chiajna
Stradă:
DE CENTURĂ
Număr:
1 bis
Etaj:
1
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
Biroul nr. 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 39.607 RON | −39.607 RON | −39.607 RON | 4.247.104 RON | 0 RON | 4.247.104 RON | −29.607 RON | 4.276.711 RON | 0 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.283.257 RON | 28.285.603 RON | 24.066.416 RON | 3.690.754 RON | 4.219.187 RON | 23.772.637 RON | 611.658 RON | 23.160.979 RON | 3.661.147 RON | 20.181.970 RON | 10.657.781 RON | 2.952.203 RON | 0 RON | 70.480 RON | 37 |
| 2022 | 39.359.479 RON | 39.383.936 RON | 34.468.379 RON | 4.225.103 RON | 4.915.557 RON | 9.664.638 RON | 751.926 RON | 8.912.712 RON | 4.235.103 RON | 5.587.576 RON | 873.125 RON | 832.363 RON | 0 RON | 158.041 RON | 54 |
| 2023 | 30.548.962 RON | 30.612.941 RON | 29.753.626 RON | 666.185 RON | 859.315 RON | 15.735.860 RON | 652.549 RON | 15.083.311 RON | 5.000.607 RON | 10.372.873 RON | 1.396.823 RON | 7.081.754 RON | 0 RON | 82.114 RON | 59 |
| 2024 | 46.048.972 RON | 47.131.960 RON | 45.421.720 RON | 1.520.042 RON | 1.710.240 RON | 24.728.388 RON | 1.727.752 RON | 23.000.636 RON | 1.532.042 RON | 22.704.115 RON | 561.165 RON | 9.818.813 RON | 0 RON | 37.190 RON | 55 |
Reprezentanți și administratori (3)
VIDEANU MIORIŢA
administrator
Comuna Siliştea, Teleorman, România
ADRIAN VASILE
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Suceava, Suceava, România
CHILEA ELLA CRISTINA
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (62)
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de secretariat și servicii suport
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,05 M RON
Rezultat Net 2024
1,52 M RON
Total Active 2024
24,73 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,28 M RON | 39,36 M RON | 30,55 M RON | 46,05 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 28,29 M RON | 39,38 M RON | 30,61 M RON | 47,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 24,07 M RON | 34,47 M RON | 29,75 M RON | 45,42 M RON |
| Rezultat net | −39,6 K RON | 3,69 M RON | 4,23 M RON | 666,2 K RON | 1,52 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 57,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,73 M RON (7%)
Active circulante23,00 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561,2 K RON
Creanțe9,82 M RON
Numerar1,62 M RON
Alte active circulante11,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,06 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,3%
ROA
6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,28 M RON | 4,25 M RON | 100,7% |
| 2021 | 20,18 M RON | 23,77 M RON | 84,9% |
| 2022 | 5,59 M RON | 9,66 M RON | 57,8% |
| 2023 | 10,37 M RON | 15,74 M RON | 65,9% |
| 2024 | 22,70 M RON | 24,73 M RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,28 M RON | 39,36 M RON | 30,55 M RON | 46,05 M RON | ▲ 50,7% |
| Rezultat net | −39,6 K RON | 3,69 M RON | 4,23 M RON | 666,2 K RON | 1,52 M RON | ▲ 128,2% |
| Total active | 4,25 M RON | 23,77 M RON | 9,66 M RON | 15,74 M RON | 24,73 M RON | ▲ 57,1% |
| Capitaluri proprii | −29,6 K RON | 3,66 M RON | 4,24 M RON | 5,00 M RON | 1,53 M RON | ▼ 69,4% |
| Datorii totale | 4,28 M RON | 20,18 M RON | 5,59 M RON | 10,37 M RON | 22,70 M RON | ▲ 118,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,15 | 1,60 | 1,45 | 1,01 | ▼ 30,3% |
| Marjă netă (%) | – | 13,05 | 10,73 | 2,18 | 3,30 | ▲ 51,4% |
| Scor bonitate | 27 | 75 | 90 | 55 | 58 | ▲ 5,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,52 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.