DIMA FOREST CONCEPT S.R.L.

CUI: 47843949 J2023000312276 SRL Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47843949
Cod înmatriculare J2023000312276
EUID ROONRC.J2023000312276
Data înmatriculării 2023-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Hangu, Comuna Hangu, Hangului, 198, 617240

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Hangu, Comuna Hangu
Stradă: Hangului
Număr: 198
Cod poștal: 617240

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 77.837 RON 107.903 RON 102.097 RON 4.751 RON 5.806 RON 79.759 RON 4.292 RON 75.467 RON 4.951 RON 74.808 RON 68.284 RON 2.560 RON 0 RON 0 RON 1
2024 138.498 RON 207.670 RON 200.428 RON 5.602 RON 7.242 RON 238.663 RON 5.381 RON 233.282 RON 10.553 RON 228.110 RON 210.821 RON 9.227 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LAZĂR IONUŢ
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

  • Silvicultură și alte activități forestiere
  • Exploatarea forestieră
  • Tăierea și rindeluirea lemnului
  • Prelucrarea și finisarea lemnului
  • Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
  • Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
  • Fabricarea ambalajelor din lemn
  • Fabricarea de uși și ferestre din lemn
  • Finisarea articolelor din lemn
  • Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
  • Fabricarea de mobilă
  • Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
  • Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
Vezi toate (12 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
138,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
238,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 77,8 K RON 138,5 K RON
Venituri totale 107,9 K RON 207,7 K RON
Cheltuieli totale 102,1 K RON 200,4 K RON
Rezultat net 4,8 K RON 5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,02 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,4 K RON (2.3%)
Active circulante233,3 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri210,8 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar13,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,66
Durata stocaj (zile) 556
Rotație creanțe (ori/an) 15,01
Durata încasare (zile) 24

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,0%
ROA
2,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 74,8 K RON 79,8 K RON 93,8%
2024 228,1 K RON 238,7 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 77,8 K RON 138,5 K RON ▲ 77,9%
Rezultat net 4,8 K RON 5,6 K RON ▲ 17,9%
Total active 79,8 K RON 238,7 K RON ▲ 199,2%
Capitaluri proprii 5,0 K RON 10,6 K RON ▲ 113,1%
Datorii totale 74,8 K RON 228,1 K RON ▲ 204,9%
Lichiditate curentă 1,01 1,02 ▲ 1,4%
Marjă netă (%) 6,10 4,04 ▼ 33,8%
Scor bonitate 55 63 ▲ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.