DL CONCEPT SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 48228918
J2023009817400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48228918
Cod înmatriculare
J2023009817400
EUID
ROONRC.J2023009817400
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PREVEDERII, 15A, C1, B, 5, 67, 32295, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PREVEDERII
Număr:
15A
Bloc:
C1
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
67
Cod poștal:
32295
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 399.075 RON | 457.740 RON | 189.619 RON | 263.543 RON | 268.121 RON | 428.135 RON | 239.185 RON | 188.950 RON | 263.743 RON | 165.368 RON | 1.665 RON | 12.310 RON | 0 RON | 976 RON | 1 |
| 2024 | 304.689 RON | 539.860 RON | 429.754 RON | 104.684 RON | 110.106 RON | 748.431 RON | 500.188 RON | 248.243 RON | 409.032 RON | 339.727 RON | 82.374 RON | 157.799 RON | 0 RON | 328 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
304,7 K RON
Rezultat Net 2024
104,7 K RON
Total Active 2024
748,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,1 K RON | 304,7 K RON |
| Venituri totale | 457,7 K RON | 539,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,6 K RON | 429,8 K RON |
| Rezultat net | 263,5 K RON | 104,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate500,2 K RON (66.8%)
Active circulante248,2 K RON (33.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,4 K RON
Creanțe157,8 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,93 |
| Durata încasare (zile) | 189 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,1%
Marjă netă
34,4%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 165,4 K RON | 428,1 K RON | 38,6% |
| 2024 | 339,7 K RON | 748,4 K RON | 45,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 399,1 K RON | 304,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | 263,5 K RON | 104,7 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 428,1 K RON | 748,4 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 263,7 K RON | 409,0 K RON | ▲ 55,1% |
| Datorii totale | 165,4 K RON | 339,7 K RON | ▲ 105,4% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 0,73 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 66,04 | 34,36 | ▼ 48,0% |
| Scor bonitate | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.