B TISCHLEREI S.R.L.
CUI: 35091290
J21/365/2015
SRL
Ialomiţa, Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35091290
Cod înmatriculare
J21/365/2015
EUID
ROONRC.J21/365/2015
Data înmatriculării
2015-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Roşiori, Comuna Roşiori, POŞTEI, 2, 927183
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Stradă:
POŞTEI
Număr:
2
Cod poștal:
927183
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.438 RON | 210.438 RON | 157.905 RON | 50.426 RON | 52.533 RON | 67.741 RON | 17.539 RON | 50.202 RON | 2.030 RON | 65.711 RON | 0 RON | 7.010 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 236.363 RON | 236.363 RON | 217.921 RON | 16.189 RON | 18.442 RON | 101.569 RON | 12.298 RON | 89.271 RON | 18.219 RON | 83.350 RON | 0 RON | 9.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 271.288 RON | 271.288 RON | 179.796 RON | 88.809 RON | 91.492 RON | 109.826 RON | 7.319 RON | 102.507 RON | 89.209 RON | 20.617 RON | 0 RON | 17.301 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 223.964 RON | 223.964 RON | 219.082 RON | 2.979 RON | 4.882 RON | 67.933 RON | 5.228 RON | 62.705 RON | 65.688 RON | 2.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.800 RON | 40.824 RON | 103.921 RON | −63.505 RON | −63.097 RON | 6.774 RON | 3.137 RON | 3.637 RON | 2.183 RON | 4.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.126 RON | −3.126 RON | −3.126 RON | 1.149 RON | 1.046 RON | 103 RON | −943 RON | 2.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
IACOB MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
BĂRBUȚ GABRIEL ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,1 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 236,4 K RON | 271,3 K RON | 224,0 K RON | 40,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 210,4 K RON | 236,4 K RON | 271,3 K RON | 224,0 K RON | 40,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 157,9 K RON | 217,9 K RON | 179,8 K RON | 219,1 K RON | 103,9 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 50,4 K RON | 16,2 K RON | 88,8 K RON | 3,0 K RON | −63,5 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (91%)
Active circulante103 RON (9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar103 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-272,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,7 K RON | 67,7 K RON | 97,0% |
| 2020 | 83,4 K RON | 101,6 K RON | 82,1% |
| 2021 | 20,6 K RON | 109,8 K RON | 18,8% |
| 2022 | 2,2 K RON | 67,9 K RON | 3,3% |
| 2023 | 4,6 K RON | 6,8 K RON | 67,8% |
| 2024 | 2,1 K RON | 1,1 K RON | 182,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,4 K RON | 236,4 K RON | 271,3 K RON | 224,0 K RON | 40,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 50,4 K RON | 16,2 K RON | 88,8 K RON | 3,0 K RON | −63,5 K RON | −3,1 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 67,7 K RON | 101,6 K RON | 109,8 K RON | 67,9 K RON | 6,8 K RON | 1,1 K RON | ▼ 83,0% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | 18,2 K RON | 89,2 K RON | 65,7 K RON | 2,2 K RON | −943 RON | ▼ 143,2% |
| Datorii totale | 65,7 K RON | 83,4 K RON | 20,6 K RON | 2,2 K RON | 4,6 K RON | 2,1 K RON | ▼ 54,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,07 | 4,97 | 27,93 | 0,79 | 0,05 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | 23,96 | 6,85 | 32,74 | 1,33 | -155,65 | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 70 | 100 | 77 | 35 | 22 | ▼ 37,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.