TERMO ONE SERVICE SRL

CUI: 38065082 J2/1503/2017 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38065082
Cod înmatriculare J2/1503/2017
EUID ROONRC.J2/1503/2017
Data înmatriculării 2017-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, ORIENT, 13, 310199

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: ORIENT
Număr: 13
Cod poștal: 310199

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 24.660 RON 24.660 RON 15.023 RON 8.897 RON 9.637 RON 19.134 RON 6.573 RON 12.561 RON 3.761 RON 15.373 RON 11.087 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 53.370 RON 53.370 RON 21.769 RON 29.999 RON 31.601 RON 34.380 RON 4.781 RON 29.599 RON 33.760 RON 620 RON 1.420 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 66.360 RON 66.360 RON 9.914 RON 54.694 RON 56.446 RON 88.822 RON 3.677 RON 85.145 RON 88.454 RON 368 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 76.420 RON 76.420 RON 5.071 RON 69.171 RON 71.349 RON 157.984 RON 5.531 RON 152.453 RON 157.624 RON 360 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 84.040 RON 84.040 RON 12.704 RON 60.493 RON 71.336 RON 221.293 RON 3.846 RON 217.447 RON 218.117 RON 3.176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 112.800 RON 112.800 RON 71.628 RON 34.914 RON 41.172 RON 262.239 RON 4.256 RON 257.983 RON 18.117 RON 244.122 RON 0 RON 210.000 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PECICAN IULIU-CLAUDIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,8 K RON
Rezultat Net 2024
34,9 K RON
Total Active 2024
262,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 24,7 K RON 53,4 K RON 66,4 K RON 76,4 K RON 84,0 K RON 112,8 K RON
Venituri totale 24,7 K RON 53,4 K RON 66,4 K RON 76,4 K RON 84,0 K RON 112,8 K RON
Cheltuieli totale 15,0 K RON 21,8 K RON 9,9 K RON 5,1 K RON 12,7 K RON 71,6 K RON
Rezultat net 8,9 K RON 30,0 K RON 54,7 K RON 69,2 K RON 60,5 K RON 34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,06 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,06 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,3 K RON (1.6%)
Active circulante258,0 K RON (98.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe210,0 K RON
Numerar48,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,54
Durata încasare (zile) 680

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,5%
Marjă netă
31,0%
ROA
13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,4 K RON 19,1 K RON 80,3%
2020 620 RON 34,4 K RON 1,8%
2021 368 RON 88,8 K RON 0,4%
2022 360 RON 158,0 K RON 0,2%
2023 3,2 K RON 221,3 K RON 1,4%
2024 244,1 K RON 262,2 K RON 93,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 24,7 K RON 53,4 K RON 66,4 K RON 76,4 K RON 84,0 K RON 112,8 K RON ▲ 34,2%
Rezultat net 8,9 K RON 30,0 K RON 54,7 K RON 69,2 K RON 60,5 K RON 34,9 K RON ▼ 42,3%
Total active 19,1 K RON 34,4 K RON 88,8 K RON 158,0 K RON 221,3 K RON 262,2 K RON ▲ 18,5%
Capitaluri proprii 3,8 K RON 33,8 K RON 88,5 K RON 157,6 K RON 218,1 K RON 18,1 K RON ▼ 91,7%
Datorii totale 15,4 K RON 620 RON 368 RON 360 RON 3,2 K RON 244,1 K RON ▲ 7.586,5%
Lichiditate curentă 0,82 47,74 231,37 423,48 68,47 1,06 ▼ 98,5%
Marjă netă (%) 36,08 56,21 82,42 90,51 71,98 30,95 ▼ 57,0%
Scor bonitate 60 100 100 100 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.