KAPING CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 38883995
J22/379/2018
SRL
Iaşi, Sat Vulturi, Comuna Popricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38883995
Cod înmatriculare
J22/379/2018
EUID
ROONRC.J22/379/2018
Data înmatriculării
2018-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Vulturi, Comuna Popricani, 707389, nr. cadastral 63599-C1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vulturi, Comuna Popricani
Cod poștal:
707389
Completare adresă:
nr. cadastral 63599-C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.998 RON | 209.062 RON | 190.977 RON | 16.302 RON | 18.085 RON | 27.979 RON | 27.588 RON | 391 RON | 16.542 RON | 11.437 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 109.081 RON | 146.069 RON | 181.454 RON | −37.049 RON | −35.385 RON | 197.342 RON | 154.682 RON | 42.660 RON | −36.609 RON | 43.203 RON | 0 RON | 41.634 RON | 190.748 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 181.816 RON | 181.816 RON | 467.330 RON | −287.356 RON | −285.514 RON | 38.042 RON | 223 RON | 37.819 RON | −323.965 RON | 362.007 RON | 0 RON | 33.576 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN IOAN
administrator
Comuna Remeţi, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−323.965 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−287.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 951.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
181,8 K RON
Rezultat Net 2021
−287,4 K RON
Total Active 2021
38,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,0 K RON | 109,1 K RON | 181,8 K RON |
| Venituri totale | 209,1 K RON | 146,1 K RON | 181,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,0 K RON | 181,5 K RON | 467,3 K RON |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −37,0 K RON | −287,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 139,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−323.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223 RON (0.6%)
Active circulante37,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe33,6 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,42 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-157,0%
Marjă netă
-158,1%
ROA
-755,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 28,0 K RON | 40,9% |
| 2020 | 43,2 K RON | 197,3 K RON | 21,9% |
| 2021 | 362,0 K RON | 38,0 K RON | 951,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 209,0 K RON | 109,1 K RON | 181,8 K RON | ▲ 66,7% |
| Rezultat net | 16,3 K RON | −37,0 K RON | −287,4 K RON | ▼ 675,6% |
| Total active | 28,0 K RON | 197,3 K RON | 38,0 K RON | ▼ 80,7% |
| Capitaluri proprii | 16,5 K RON | −36,6 K RON | −324,0 K RON | ▼ 784,9% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 43,2 K RON | 362,0 K RON | ▲ 737,9% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,99 | 0,10 | ▼ 89,4% |
| Marjă netă (%) | 7,80 | -33,96 | -158,05 | ▼ 365,4% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 951.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.