LITOSS SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 44152639
J23/2547/2021
SRL
Ilfov, Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44152639
Cod înmatriculare
J23/2547/2021
EUID
ROONRC.J23/2547/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov, VLĂDICEASCA, 42A, 77168, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Vlădiceasca, Comuna Snagov
Stradă:
VLĂDICEASCA
Număr:
42A
Cod poștal:
77168
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 122 RON | −122 RON | −122 RON | 78 RON | 0 RON | 78 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 79.216 RON | 79.216 RON | 74.385 RON | 3.538 RON | 4.831 RON | 229.590 RON | 0 RON | 229.590 RON | 3.616 RON | 225.974 RON | 187.175 RON | 41.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 558.675 RON | 558.675 RON | 401.012 RON | 152.915 RON | 157.663 RON | 415.155 RON | 2.842 RON | 412.313 RON | 156.531 RON | 258.624 RON | 358.809 RON | 52.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 447.812 RON | 448.536 RON | 564.385 RON | −126.417 RON | −115.849 RON | 248.998 RON | 31.124 RON | 217.874 RON | −147.104 RON | 396.102 RON | 150.708 RON | 66.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPAS MARIUS
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
447,8 K RON
Rezultat Net 2024
−126,4 K RON
Total Active 2024
249,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,2 K RON | 558,7 K RON | 447,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 79,2 K RON | 558,7 K RON | 448,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 122 RON | 74,4 K RON | 401,0 K RON | 564,4 K RON |
| Rezultat net | −122 RON | 3,5 K RON | 152,9 K RON | −126,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 727,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (12.5%)
Active circulante217,9 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,7 K RON
Creanțe66,3 K RON
Numerar880 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,97 |
| Durata stocaj (zile) | 123 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-28,2%
ROA
-50,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 78 RON | 0,0% |
| 2022 | 226,0 K RON | 229,6 K RON | 98,4% |
| 2023 | 258,6 K RON | 415,2 K RON | 62,3% |
| 2024 | 396,1 K RON | 249,0 K RON | 159,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 79,2 K RON | 558,7 K RON | 447,8 K RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | −122 RON | 3,5 K RON | 152,9 K RON | −126,4 K RON | ▼ 182,7% |
| Total active | 78 RON | 229,6 K RON | 415,2 K RON | 249,0 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 78 RON | 3,6 K RON | 156,5 K RON | −147,1 K RON | ▼ 194,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 226,0 K RON | 258,6 K RON | 396,1 K RON | ▲ 53,2% |
| Lichiditate curentă | – | 1,02 | 1,59 | 0,55 | ▼ 65,5% |
| Marjă netă (%) | – | 4,47 | 27,37 | -28,23 | ▼ 203,1% |
| Scor bonitate | 47 | 50 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 727,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.