DO-RA TRAVEL SRL
CUI: 24733580
J23/3539/2008
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24733580
Cod înmatriculare
J23/3539/2008
EUID
ROONRC.J23/3539/2008
Data înmatriculării
2008-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, ION LUCA CARAGIALE, 72, 77005
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
72
Cod poștal:
77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.314.271 RON | 2.340.402 RON | 2.118.425 RON | 198.583 RON | 221.977 RON | 976.481 RON | 221.950 RON | 754.531 RON | 311.377 RON | 677.738 RON | 0 RON | 58.101 RON | 0 RON | 12.634 RON | 10 |
| 2020 | 1.193.098 RON | 1.245.073 RON | 1.394.583 RON | −161.790 RON | −149.510 RON | 194.204 RON | 106.847 RON | 87.357 RON | 149.588 RON | 48.342 RON | 0 RON | 35.873 RON | 0 RON | 3.726 RON | 8 |
| 2021 | 1.400.810 RON | 1.473.402 RON | 1.420.699 RON | 38.641 RON | 52.703 RON | 686.679 RON | 369.268 RON | 317.411 RON | 125.819 RON | 558.220 RON | 0 RON | 47.893 RON | 7.754 RON | 5.114 RON | 8 |
| 2022 | 1.421.291 RON | 1.435.937 RON | 1.642.703 RON | −221.010 RON | −206.766 RON | 774.807 RON | 723.757 RON | 51.050 RON | −95.191 RON | 869.397 RON | 0 RON | 21.326 RON | 7.754 RON | 7.153 RON | 8 |
| 2023 | 1.181.369 RON | 1.234.940 RON | 1.559.494 RON | −336.873 RON | −324.554 RON | 581.582 RON | 484.751 RON | 96.831 RON | −432.064 RON | 1.006.677 RON | 0 RON | 16.395 RON | 16.944 RON | 9.975 RON | 6 |
| 2024 | 1.395.111 RON | 1.662.469 RON | 1.767.577 RON | −154.590 RON | −105.108 RON | 130.825 RON | 76.464 RON | 54.361 RON | −586.654 RON | 719.576 RON | 0 RON | 22.994 RON | 0 RON | 2.097 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GHEORGHE
administrator
Comuna Spanţov, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−586.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−154.590 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 550% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
−154,6 K RON
Total Active 2024
130,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 1,19 M RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,18 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 2,34 M RON | 1,25 M RON | 1,47 M RON | 1,44 M RON | 1,23 M RON | 1,66 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,12 M RON | 1,39 M RON | 1,42 M RON | 1,64 M RON | 1,56 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 198,6 K RON | −161,8 K RON | 38,6 K RON | −221,0 K RON | −336,9 K RON | −154,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−586.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,5 K RON (58.4%)
Active circulante54,4 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe23,0 K RON
Numerar31,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,67 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-118,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 677,7 K RON | 976,5 K RON | 69,4% |
| 2020 | 48,3 K RON | 194,2 K RON | 24,9% |
| 2021 | 558,2 K RON | 686,7 K RON | 81,3% |
| 2022 | 869,4 K RON | 774,8 K RON | 112,2% |
| 2023 | 1,01 M RON | 581,6 K RON | 173,1% |
| 2024 | 719,6 K RON | 130,8 K RON | 550,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,31 M RON | 1,19 M RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,18 M RON | 1,40 M RON | ▲ 18,1% |
| Rezultat net | 198,6 K RON | −161,8 K RON | 38,6 K RON | −221,0 K RON | −336,9 K RON | −154,6 K RON | ▲ 54,1% |
| Total active | 976,5 K RON | 194,2 K RON | 686,7 K RON | 774,8 K RON | 581,6 K RON | 130,8 K RON | ▼ 77,5% |
| Capitaluri proprii | 311,4 K RON | 149,6 K RON | 125,8 K RON | −95,2 K RON | −432,1 K RON | −586,7 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 677,7 K RON | 48,3 K RON | 558,2 K RON | 869,4 K RON | 1,01 M RON | 719,6 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,81 | 0,57 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 8,58 | -13,56 | 2,76 | -15,55 | -28,52 | -11,08 | ▲ 61,2% |
| Scor bonitate | 67 | 59 | 58 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 550% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.