TERMOCONSTRUCT IZOREX SRL
CUI: 30035450
J2/368/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30035450
Cod înmatriculare
J2/368/2012
EUID
ROONRC.J2/368/2012
Data înmatriculării
2012-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, BARBU LĂUTARU, 41, A, 4, 9
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
BARBU LĂUTARU
Bloc:
41
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 906.340 RON | 921.518 RON | 945.139 RON | −32.836 RON | −23.621 RON | 236.628 RON | 11.500 RON | 225.128 RON | −109.645 RON | 346.273 RON | 0 RON | 187.575 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 994.116 RON | 998.310 RON | 1.042.002 RON | −53.675 RON | −43.692 RON | 197.196 RON | 33.920 RON | 163.276 RON | −163.320 RON | 360.516 RON | 0 RON | 61.533 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.145.142 RON | 1.145.152 RON | 1.291.525 RON | −157.825 RON | −146.373 RON | 254.806 RON | 24.357 RON | 230.449 RON | −321.145 RON | 575.951 RON | 0 RON | 171.279 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 753.042 RON | 1.353.052 RON | 847.581 RON | 491.933 RON | 505.471 RON | 415.616 RON | 10.890 RON | 404.726 RON | 170.787 RON | 244.829 RON | 88.249 RON | 188.835 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.630.665 RON | 1.804.294 RON | 1.413.632 RON | 372.601 RON | 390.662 RON | 845.729 RON | 10.890 RON | 834.839 RON | 543.387 RON | 302.342 RON | 212.567 RON | 278.579 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.155.415 RON | 1.160.749 RON | 1.181.252 RON | −55.329 RON | −20.503 RON | 589.965 RON | 4.946 RON | 585.019 RON | 115.457 RON | 474.508 RON | 179.805 RON | 241.985 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACIU ŞTEFAN
administrator
Loc. Târnăveni, Mureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−55,3 K RON
Total Active 2024
590,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,3 K RON | 994,1 K RON | 1,15 M RON | 753,0 K RON | 1,63 M RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 921,5 K RON | 998,3 K RON | 1,15 M RON | 1,35 M RON | 1,80 M RON | 1,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 945,1 K RON | 1,04 M RON | 1,29 M RON | 847,6 K RON | 1,41 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −53,7 K RON | −157,8 K RON | 491,9 K RON | 372,6 K RON | −55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (0.8%)
Active circulante585,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,8 K RON
Creanțe242,0 K RON
Numerar163,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,43 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 346,3 K RON | 236,6 K RON | 146,3% |
| 2020 | 360,5 K RON | 197,2 K RON | 182,8% |
| 2021 | 576,0 K RON | 254,8 K RON | 226,0% |
| 2022 | 244,8 K RON | 415,6 K RON | 58,9% |
| 2023 | 302,3 K RON | 845,7 K RON | 35,8% |
| 2024 | 474,5 K RON | 590,0 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,3 K RON | 994,1 K RON | 1,15 M RON | 753,0 K RON | 1,63 M RON | 1,16 M RON | ▼ 29,1% |
| Rezultat net | −32,8 K RON | −53,7 K RON | −157,8 K RON | 491,9 K RON | 372,6 K RON | −55,3 K RON | ▼ 114,8% |
| Total active | 236,6 K RON | 197,2 K RON | 254,8 K RON | 415,6 K RON | 845,7 K RON | 590,0 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | −109,6 K RON | −163,3 K RON | −321,1 K RON | 170,8 K RON | 543,4 K RON | 115,5 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 346,3 K RON | 360,5 K RON | 576,0 K RON | 244,8 K RON | 302,3 K RON | 474,5 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,45 | 0,40 | 1,65 | 2,76 | 1,23 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | -3,62 | -5,40 | -13,78 | 65,33 | 22,85 | -4,79 | ▼ 121,0% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 85 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.