SOCIAL TURIST SRL
CUI: 16064043
J25/19/2004
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16064043
Cod înmatriculare
J25/19/2004
EUID
ROONRC.J25/19/2004
Data înmatriculării
2004-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, MATEI VASILESCU, 5, 220140
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
MATEI VASILESCU
Număr:
5
Cod poștal:
220140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.870 RON | 30.878 RON | 98.058 RON | −67.489 RON | −67.180 RON | 998.179 RON | 997.861 RON | 318 RON | −211.054 RON | 1.209.233 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 21.008 RON | 21.008 RON | 123.261 RON | −102.463 RON | −102.253 RON | 941.724 RON | 936.037 RON | 5.687 RON | −313.516 RON | 1.255.240 RON | 0 RON | 5.556 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.270 RON | 34.270 RON | 103.560 RON | −69.633 RON | −69.290 RON | 1.305.718 RON | 1.305.425 RON | 293 RON | −383.149 RON | 1.688.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 134.976 RON | 135.033 RON | 122.442 RON | 11.241 RON | 12.591 RON | 1.248.332 RON | 1.235.069 RON | 13.263 RON | −371.908 RON | 1.620.240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 140.694 RON | 140.694 RON | 139.438 RON | −151 RON | 1.256 RON | 1.173.349 RON | 1.164.713 RON | 8.636 RON | −372.059 RON | 1.545.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 156.677 RON | 156.677 RON | 139.219 RON | 15.891 RON | 17.458 RON | 1.106.023 RON | 1.094.357 RON | 11.666 RON | −356.168 RON | 1.462.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE MARIAN
administrator
Sat Roşiori, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−356.168 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
156,7 K RON
Rezultat Net 2024
15,9 K RON
Total Active 2024
1,11 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 21,0 K RON | 34,3 K RON | 135,0 K RON | 140,7 K RON | 156,7 K RON |
| Venituri totale | 30,9 K RON | 21,0 K RON | 34,3 K RON | 135,0 K RON | 140,7 K RON | 156,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,1 K RON | 123,3 K RON | 103,6 K RON | 122,4 K RON | 139,4 K RON | 139,2 K RON |
| Rezultat net | −67,5 K RON | −102,5 K RON | −69,6 K RON | 11,2 K RON | −151 RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 195,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−356.168 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,09 M RON (98.9%)
Active circulante11,7 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 998,2 K RON | 121,1% |
| 2020 | 1,26 M RON | 941,7 K RON | 133,3% |
| 2021 | 1,69 M RON | 1,31 M RON | 129,3% |
| 2022 | 1,62 M RON | 1,25 M RON | 129,8% |
| 2023 | 1,55 M RON | 1,17 M RON | 131,7% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,11 M RON | 132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,9 K RON | 21,0 K RON | 34,3 K RON | 135,0 K RON | 140,7 K RON | 156,7 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | −67,5 K RON | −102,5 K RON | −69,6 K RON | 11,2 K RON | −151 RON | 15,9 K RON | ▲ 10.623,8% |
| Total active | 998,2 K RON | 941,7 K RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,17 M RON | 1,11 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −211,1 K RON | −313,5 K RON | −383,1 K RON | −371,9 K RON | −372,1 K RON | −356,2 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,26 M RON | 1,69 M RON | 1,62 M RON | 1,55 M RON | 1,46 M RON | ▼ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 42,9% |
| Marjă netă (%) | -225,94 | -487,73 | -203,19 | 8,33 | -0,11 | 10,14 | ▲ 9.318,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.