GEOTIMBER TRANS SRL
CUI: 27223012
J27/434/2010
SRL
Neamţ, Sat Topoliceni, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27223012
Cod înmatriculare
J27/434/2010
EUID
ROONRC.J27/434/2010
Data înmatriculării
2010-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Topoliceni, Comuna Poiana Teiului, 617352
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.806 RON | −7.806 RON | −7.806 RON | 60.645 RON | 56.630 RON | 4.015 RON | 6.160 RON | 54.485 RON | 0 RON | 1.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.371 RON | −9.371 RON | −9.371 RON | 64.774 RON | 61.069 RON | 3.705 RON | −3.211 RON | 67.985 RON | 0 RON | 3.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.277 RON | −7.277 RON | −7.277 RON | 64.297 RON | 59.737 RON | 4.560 RON | −10.488 RON | 74.785 RON | 0 RON | 4.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.590 RON | 20.021 RON | −17.509 RON | −17.431 RON | 63.428 RON | 58.405 RON | 5.023 RON | −27.996 RON | 91.424 RON | 0 RON | 4.968 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.982 RON | 11.082 RON | 31.086 RON | −20.069 RON | −20.004 RON | 68.924 RON | 56.630 RON | 12.294 RON | −48.066 RON | 116.990 RON | 283 RON | 11.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.177 RON | 49.177 RON | 55.346 RON | −6.169 RON | −6.169 RON | 74.604 RON | 61.630 RON | 12.974 RON | −54.235 RON | 128.839 RON | 6.378 RON | 6.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CREŢU VASILE
administrator
Comuna Borca, Neamţ, România
CREŢU DANIELA-MARIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−54.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,2 K RON
Total Active 2024
74,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,0 K RON | 49,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2,6 K RON | 11,1 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 9,4 K RON | 7,3 K RON | 20,0 K RON | 31,1 K RON | 55,3 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,4 K RON | −7,3 K RON | −17,5 K RON | −20,1 K RON | −6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−54.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (82.6%)
Active circulante13,0 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe6,1 K RON
Numerar447 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,71 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,00 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,5 K RON | 60,6 K RON | 89,8% |
| 2020 | 68,0 K RON | 64,8 K RON | 105,0% |
| 2021 | 74,8 K RON | 64,3 K RON | 116,3% |
| 2022 | 91,4 K RON | 63,4 K RON | 144,1% |
| 2023 | 117,0 K RON | 68,9 K RON | 169,7% |
| 2024 | 128,8 K RON | 74,6 K RON | 172,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9,0 K RON | 49,2 K RON | ▲ 447,5% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,4 K RON | −7,3 K RON | −17,5 K RON | −20,1 K RON | −6,2 K RON | ▲ 69,3% |
| Total active | 60,6 K RON | 64,8 K RON | 64,3 K RON | 63,4 K RON | 68,9 K RON | 74,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 6,2 K RON | −3,2 K RON | −10,5 K RON | −28,0 K RON | −48,1 K RON | −54,2 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 54,5 K RON | 68,0 K RON | 74,8 K RON | 91,4 K RON | 117,0 K RON | 128,8 K RON | ▲ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,10 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -223,44 | -12,54 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 35 | 15 | 30 | 15 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.