DECOR SOFT GREEN S.R.L.

CUI: 40876302 J27/476/2019 SRL Neamţ, Oraş Roznov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40876302
Cod înmatriculare J27/476/2019
EUID ROONRC.J27/476/2019
Data înmatriculării 2019-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Neamţ, Oraş Roznov, PALTINULUI, 888, 617390

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Oraş Roznov
Stradă: PALTINULUI
Număr: 888
Cod poștal: 617390

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 519.529 RON 519.531 RON 142.798 RON 361.131 RON 376.733 RON 402.861 RON 0 RON 402.861 RON 361.331 RON 41.530 RON 5.668 RON 268.065 RON 0 RON 0 RON 0
2020 308.140 RON 308.237 RON 265.529 RON 33.765 RON 42.708 RON 1.043.873 RON 0 RON 1.043.873 RON 395.096 RON 648.777 RON 4.947 RON 842.752 RON 0 RON 0 RON 0
2022 602.978 RON 602.985 RON 257.062 RON 327.708 RON 345.923 RON 1.679.189 RON 0 RON 1.679.189 RON 1.273.130 RON 406.059 RON 10.796 RON 1.656.070 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNESCU DRAGOȘ
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
603,0 K RON
Rezultat Net 2022
327,7 K RON
Total Active 2022
1,68 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202022
Cifra de afaceri 519,5 K RON 308,1 K RON 603,0 K RON
Venituri totale 519,5 K RON 308,2 K RON 603,0 K RON
Cheltuieli totale 142,8 K RON 265,5 K RON 257,1 K RON
Rezultat net 361,1 K RON 33,8 K RON 327,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 596,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,14 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,11 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,14 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,68 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,8 K RON
Creanțe1,66 M RON
Numerar12,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 55,85
Durata stocaj (zile) 7
Rotație creanțe (ori/an) 0,36
Durata încasare (zile) 1.003

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
57,4%
Marjă netă
54,4%
ROA
19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 41,5 K RON 402,9 K RON 10,3%
2020 648,8 K RON 1,04 M RON 62,2%
2022 406,1 K RON 1,68 M RON 24,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202022 YoY
Cifra de afaceri 519,5 K RON 308,1 K RON 603,0 K RON ▲ 95,7%
Rezultat net 361,1 K RON 33,8 K RON 327,7 K RON ▲ 870,6%
Total active 402,9 K RON 1,04 M RON 1,68 M RON ▲ 60,9%
Capitaluri proprii 361,3 K RON 395,1 K RON 1,27 M RON ▲ 222,2%
Datorii totale 41,5 K RON 648,8 K RON 406,1 K RON ▼ 37,4%
Lichiditate curentă 9,70 1,61 4,14 ▲ 157,0%
Marjă netă (%) 69,51 10,96 54,35 ▲ 395,9%
Scor bonitate 87 70 100 ▲ 42,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (327,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.