THE DOT CONCEPTS S.R.L.

CUI: 40919926 J27/505/2019 SRL Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40919926

Cod înmatriculare J27/505/2019

EUID ROONRC.J27/505/2019

Data înmatriculării 2019-04-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, BICAZU ARDELEAN, 245, 617065

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean

Stradă: BICAZU ARDELEAN

Număr: 245

Cod poștal: 617065

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	20.916 RON	20.916 RON	6.953 RON	13.335 RON	13.963 RON	13.594 RON	0 RON	13.594 RON	13.535 RON	59 RON	0 RON	3.700 RON	0
2020	22.201 RON	22.201 RON	6.921 RON	14.627 RON	15.280 RON	15.805 RON	0 RON	15.805 RON	14.962 RON	843 RON	0 RON	9.921 RON	0
2021	79.691 RON	79.691 RON	31.243 RON	46.058 RON	48.448 RON	59.307 RON	0 RON	59.307 RON	12.020 RON	47.287 RON	0 RON	0 RON	0
2022	167.067 RON	167.067 RON	83.481 RON	79.511 RON	83.586 RON	83.169 RON	0 RON	83.169 RON	79.831 RON	3.338 RON	0 RON	60.000 RON	1
2023	166.521 RON	166.521 RON	141.664 RON	18.741 RON	24.857 RON	46.492 RON	3.010 RON	43.482 RON	38.572 RON	7.920 RON	0 RON	4.958 RON	1
2024	143.759 RON	143.759 RON	91.931 RON	48.162 RON	51.828 RON	102.636 RON	2.740 RON	99.896 RON	91.434 RON	11.202 RON	3.245 RON	10 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLDOVAN ŞTEFAN

administrator

Loc. Bicaz, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Activităţi de design specializat
Activități fotografice
Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

143,8 K RON

Rezultat Net 2024

48,2 K RON

Total Active 2024

102,6 K RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	20,9 K RON	22,2 K RON	79,7 K RON	167,1 K RON	166,5 K RON	143,8 K RON
Venituri totale	20,9 K RON	22,2 K RON	79,7 K RON	167,1 K RON	166,5 K RON	143,8 K RON
Cheltuieli totale	7,0 K RON	6,9 K RON	31,2 K RON	83,5 K RON	141,7 K RON	91,9 K RON
Rezultat net	13,3 K RON	14,6 K RON	46,1 K RON	79,5 K RON	18,7 K RON	48,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	8,92	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	8,63	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	8,63	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	9,16	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,7 K RON (2.7%)

Active circulante99,9 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,2 K RON

Creanțe10 RON

Numerar96,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	44,30
Durata stocaj (zile)	8
Rotație creanțe (ori/an)	14.375,90
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

36,1%

Marjă netă

33,5%

ROA

46,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	59 RON	13,6 K RON	0,4%
2020	843 RON	15,8 K RON	5,3%
2021	47,3 K RON	59,3 K RON	79,7%
2022	3,3 K RON	83,2 K RON	4,0%
2023	7,9 K RON	46,5 K RON	17,0%
2024	11,2 K RON	102,6 K RON	10,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	20,9 K RON	22,2 K RON	79,7 K RON	167,1 K RON	166,5 K RON	143,8 K RON	▼ 13,7%
Rezultat net	13,3 K RON	14,6 K RON	46,1 K RON	79,5 K RON	18,7 K RON	48,2 K RON	▲ 157,0%
Total active	13,6 K RON	15,8 K RON	59,3 K RON	83,2 K RON	46,5 K RON	102,6 K RON	▲ 120,8%
Capitaluri proprii	13,5 K RON	15,0 K RON	12,0 K RON	79,8 K RON	38,6 K RON	91,4 K RON	▲ 137,0%
Datorii totale	59 RON	843 RON	47,3 K RON	3,3 K RON	7,9 K RON	11,2 K RON	▲ 41,4%
Lichiditate curentă	230,41	18,75	1,25	24,92	5,49	8,92	▲ 62,4%
Marjă netă (%)	63,76	65,88	57,80	47,59	11,25	33,50	▲ 197,8%
Scor bonitate	87	95	75	100	80	95	▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,2 K RON).
•Lichiditate curentă bună (8.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.