PREMIUM PLUS THERM SRL
CUI: 36292046
J2/881/2016
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36292046
Cod înmatriculare
J2/881/2016
EUID
ROONRC.J2/881/2016
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Voievod Moga, 64, 310198
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Voievod Moga
Număr:
64
Cod poștal:
310198
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.638 RON | 246.641 RON | 304.845 RON | −60.670 RON | −58.204 RON | 55.282 RON | 23.134 RON | 32.148 RON | −161.304 RON | 216.586 RON | 32.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.054.463 RON | 1.055.611 RON | 1.169.467 RON | −120.295 RON | −113.856 RON | 938.551 RON | 519.278 RON | 419.273 RON | −281.599 RON | 1.220.150 RON | 8.832 RON | 373.286 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.446.519 RON | 1.454.962 RON | 1.827.979 RON | −387.486 RON | −373.017 RON | 1.036.828 RON | 525.639 RON | 511.189 RON | −672.552 RON | 1.709.380 RON | 8.820 RON | 496.709 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.642.781 RON | 2.647.138 RON | 2.396.550 RON | 224.117 RON | 250.588 RON | 967.029 RON | 348.995 RON | 618.034 RON | −448.435 RON | 1.415.464 RON | 13.243 RON | 572.257 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.950.073 RON | 2.961.840 RON | 3.139.302 RON | −199.211 RON | −177.462 RON | 2.123.138 RON | 829.930 RON | 1.293.208 RON | −647.646 RON | 2.770.784 RON | 0 RON | 1.242.145 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 3.271.737 RON | 3.294.506 RON | 3.279.374 RON | 11.600 RON | 15.132 RON | 1.097.669 RON | 672.626 RON | 425.043 RON | −636.046 RON | 1.733.715 RON | 0 RON | 243.333 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS-GHIȘOIU ALEXANDRA
administrator
Loc. Chişineu-Criş, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−636.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,27 M RON
Rezultat Net 2024
11,6 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,6 K RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 2,64 M RON | 2,95 M RON | 3,27 M RON |
| Venituri totale | 246,6 K RON | 1,06 M RON | 1,45 M RON | 2,65 M RON | 2,96 M RON | 3,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 304,8 K RON | 1,17 M RON | 1,83 M RON | 2,40 M RON | 3,14 M RON | 3,28 M RON |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −120,3 K RON | −387,5 K RON | 224,1 K RON | −199,2 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−636.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate672,6 K RON (61.3%)
Active circulante425,0 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe243,3 K RON
Numerar181,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,45 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,6 K RON | 55,3 K RON | 391,8% |
| 2020 | 1,22 M RON | 938,6 K RON | 130,0% |
| 2021 | 1,71 M RON | 1,04 M RON | 164,9% |
| 2022 | 1,42 M RON | 967,0 K RON | 146,4% |
| 2023 | 2,77 M RON | 2,12 M RON | 130,5% |
| 2024 | 1,73 M RON | 1,10 M RON | 158,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,6 K RON | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 2,64 M RON | 2,95 M RON | 3,27 M RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −60,7 K RON | −120,3 K RON | −387,5 K RON | 224,1 K RON | −199,2 K RON | 11,6 K RON | ▲ 105,8% |
| Total active | 55,3 K RON | 938,6 K RON | 1,04 M RON | 967,0 K RON | 2,12 M RON | 1,10 M RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −161,3 K RON | −281,6 K RON | −672,6 K RON | −448,4 K RON | −647,6 K RON | −636,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 216,6 K RON | 1,22 M RON | 1,71 M RON | 1,42 M RON | 2,77 M RON | 1,73 M RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,34 | 0,30 | 0,44 | 0,47 | 0,25 | ▼ 47,5% |
| Marjă netă (%) | -24,60 | -11,41 | -26,79 | 8,48 | -6,75 | 0,35 | ▲ 105,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 50 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.