PROFESIONAL QUALITY RADU S.R.L.
CUI: 42983992
J29/1521/2020
SRL
Prahova, Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42983992
Cod înmatriculare
J29/1521/2020
EUID
ROONRC.J29/1521/2020
Data înmatriculării
2020-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei, GURA VITIOAREI, 637, 107305
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei
Stradă:
GURA VITIOAREI
Număr:
637
Cod poștal:
107305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.500 RON | 10.500 RON | 3.338 RON | 7.057 RON | 7.162 RON | 11.431 RON | 0 RON | 11.431 RON | 7.257 RON | 4.174 RON | 2.104 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.256 RON | 82.313 RON | 57.684 RON | 24.063 RON | 24.629 RON | 28.168 RON | 8.250 RON | 19.918 RON | 24.263 RON | 3.905 RON | 5.017 RON | 1.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 7.960 RON | 32.023 RON | 45.066 RON | −13.123 RON | −13.043 RON | 25.439 RON | −500 RON | 25.939 RON | −12.923 RON | 38.362 RON | 5.017 RON | 3.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.700 RON | 29.700 RON | 49.933 RON | −20.530 RON | −20.233 RON | 15.139 RON | −500 RON | 15.639 RON | −20.330 RON | 35.469 RON | 5.017 RON | 5.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU NICOLAE
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−20.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−20.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
29,7 K RON
Rezultat Net 2023
−20,5 K RON
Total Active 2023
15,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 75,3 K RON | 8,0 K RON | 29,7 K RON |
| Venituri totale | 10,5 K RON | 82,3 K RON | 32,0 K RON | 29,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 57,7 K RON | 45,1 K RON | 49,9 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 24,1 K RON | −13,1 K RON | −20,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−20.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−500 RON (-3.3%)
Active circulante15,6 K RON (103.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe5,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-68,1%
Marjă netă
-69,1%
ROA
-135,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 11,4 K RON | 36,5% |
| 2021 | 3,9 K RON | 28,2 K RON | 13,9% |
| 2022 | 38,4 K RON | 25,4 K RON | 150,8% |
| 2023 | 35,5 K RON | 15,1 K RON | 234,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,5 K RON | 75,3 K RON | 8,0 K RON | 29,7 K RON | ▲ 273,1% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | 24,1 K RON | −13,1 K RON | −20,5 K RON | ▼ 56,4% |
| Total active | 11,4 K RON | 28,2 K RON | 25,4 K RON | 15,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 24,3 K RON | −12,9 K RON | −20,3 K RON | ▼ 57,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 3,9 K RON | 38,4 K RON | 35,5 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 5,10 | 0,68 | 0,44 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 67,21 | 31,97 | -164,86 | -69,12 | ▲ 58,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.