NEPTUNE DISCOVERER SRL
CUI: 34674910
J29/870/2015
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34674910
Cod înmatriculare
J29/870/2015
EUID
ROONRC.J29/870/2015
Data înmatriculării
2015-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CHINDIEI, 26, 100547
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CHINDIEI
Număr:
26
Cod poștal:
100547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 15 RON | 270.308 RON | −270.293 RON | −270.293 RON | 774.584 RON | 626.979 RON | 147.605 RON | −1.144.549 RON | 1.919.133 RON | 0 RON | 1.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.291 RON | 1.728 RON | 215.921 RON | −214.206 RON | −214.193 RON | 530.202 RON | 518.878 RON | 11.324 RON | −1.358.755 RON | 1.888.957 RON | 437 RON | 4.306 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 19.660 RON | 19.660 RON | 168.108 RON | −149.038 RON | −148.448 RON | 463.679 RON | 432.986 RON | 30.693 RON | −1.507.794 RON | 1.971.473 RON | 437 RON | 15.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.727 RON | 58.396 RON | 161.458 RON | −104.763 RON | −103.062 RON | 366.364 RON | 324.885 RON | 41.479 RON | −1.612.557 RON | 1.978.921 RON | 2.106 RON | 10.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 64.493 RON | 65.827 RON | 190.320 RON | −124.493 RON | −124.493 RON | 745.528 RON | 583.865 RON | 161.663 RON | −1.737.050 RON | 2.482.620 RON | 37.948 RON | 105.048 RON | 0 RON | 42 RON | 1 |
| 2024 | 107.547 RON | 114.956 RON | 223.989 RON | −109.033 RON | −109.033 RON | 941.322 RON | 711.354 RON | 229.968 RON | −1.846.083 RON | 2.787.666 RON | 44.867 RON | 24.975 RON | 0 RON | 261 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MARIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.846.083 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.033 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,5 K RON
Rezultat Net 2024
−109,0 K RON
Total Active 2024
941,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 19,7 K RON | 56,7 K RON | 64,5 K RON | 107,5 K RON |
| Venituri totale | 15 RON | 1,7 K RON | 19,7 K RON | 58,4 K RON | 65,8 K RON | 115,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,3 K RON | 215,9 K RON | 168,1 K RON | 161,5 K RON | 190,3 K RON | 224,0 K RON |
| Rezultat net | −270,3 K RON | −214,2 K RON | −149,0 K RON | −104,8 K RON | −124,5 K RON | −109,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.846.083 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate711,4 K RON (75.6%)
Active circulante230,0 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,9 K RON
Creanțe25,0 K RON
Numerar160,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,31 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,4%
Marjă netă
-101,4%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,92 M RON | 774,6 K RON | 247,8% |
| 2020 | 1,89 M RON | 530,2 K RON | 356,3% |
| 2021 | 1,97 M RON | 463,7 K RON | 425,2% |
| 2022 | 1,98 M RON | 366,4 K RON | 540,2% |
| 2023 | 2,48 M RON | 745,5 K RON | 333,0% |
| 2024 | 2,79 M RON | 941,3 K RON | 296,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,3 K RON | 19,7 K RON | 56,7 K RON | 64,5 K RON | 107,5 K RON | ▲ 66,8% |
| Rezultat net | −270,3 K RON | −214,2 K RON | −149,0 K RON | −104,8 K RON | −124,5 K RON | −109,0 K RON | ▲ 12,4% |
| Total active | 774,6 K RON | 530,2 K RON | 463,7 K RON | 366,4 K RON | 745,5 K RON | 941,3 K RON | ▲ 26,3% |
| Capitaluri proprii | −1,14 M RON | −1,36 M RON | −1,51 M RON | −1,61 M RON | −1,74 M RON | −1,85 M RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 1,92 M RON | 1,89 M RON | 1,97 M RON | 1,98 M RON | 2,48 M RON | 2,79 M RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | ▲ 26,7% |
| Marjă netă (%) | – | -16.592,25 | -758,08 | -184,68 | -193,03 | -101,38 | ▲ 47,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 32 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.