ADH TRIP GOGE SRL
CUI: 30404574
J30/474/2012
SRL
Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30404574
Cod înmatriculare
J30/474/2012
EUID
ROONRC.J30/474/2012
Data înmatriculării
2012-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad, TRIP, 211
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 155.864 RON | 250.815 RON | 240.338 RON | 7.970 RON | 10.477 RON | 128.433 RON | 18.174 RON | 110.259 RON | 24.397 RON | 104.036 RON | 58.490 RON | 49.066 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 186.962 RON | 254.153 RON | 234.491 RON | 17.143 RON | 19.662 RON | 69.770 RON | 10.341 RON | 59.429 RON | 41.540 RON | 28.230 RON | 45.210 RON | 1.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 156.238 RON | 262.880 RON | 221.206 RON | 39.360 RON | 41.674 RON | 116.006 RON | 8.468 RON | 107.538 RON | 80.900 RON | 35.106 RON | 104.244 RON | 1.171 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 322.663 RON | 371.911 RON | 332.401 RON | 36.350 RON | 39.510 RON | 142.457 RON | 7.859 RON | 134.598 RON | 117.250 RON | 25.207 RON | 89.913 RON | 34.951 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 417.623 RON | 502.726 RON | 451.778 RON | 45.927 RON | 50.948 RON | 217.783 RON | 70.278 RON | 147.505 RON | 163.177 RON | 70.065 RON | 63.358 RON | 39.149 RON | 0 RON | 15.459 RON | 3 |
| 2024 | 281.876 RON | 291.162 RON | 412.140 RON | −123.889 RON | −120.978 RON | 116.007 RON | 51.712 RON | 64.295 RON | 39.288 RON | 86.640 RON | 28.837 RON | 29.488 RON | 0 RON | 9.921 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUJA IOAN
administrator
Sat Trip, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.889 RON)
Cifra de Afaceri 2024
281,9 K RON
Rezultat Net 2024
−123,9 K RON
Total Active 2024
116,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 187,0 K RON | 156,2 K RON | 322,7 K RON | 417,6 K RON | 281,9 K RON |
| Venituri totale | 250,8 K RON | 254,2 K RON | 262,9 K RON | 371,9 K RON | 502,7 K RON | 291,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,3 K RON | 234,5 K RON | 221,2 K RON | 332,4 K RON | 451,8 K RON | 412,1 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 17,1 K RON | 39,4 K RON | 36,4 K RON | 45,9 K RON | −123,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 402,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,7 K RON (44.6%)
Active circulante64,3 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe29,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,77 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,56 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,9%
Marjă netă
-44,0%
ROA
-106,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,0 K RON | 128,4 K RON | 81,0% |
| 2020 | 28,2 K RON | 69,8 K RON | 40,5% |
| 2021 | 35,1 K RON | 116,0 K RON | 30,3% |
| 2022 | 25,2 K RON | 142,5 K RON | 17,7% |
| 2023 | 70,1 K RON | 217,8 K RON | 32,2% |
| 2024 | 86,6 K RON | 116,0 K RON | 74,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,9 K RON | 187,0 K RON | 156,2 K RON | 322,7 K RON | 417,6 K RON | 281,9 K RON | ▼ 32,5% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 17,1 K RON | 39,4 K RON | 36,4 K RON | 45,9 K RON | −123,9 K RON | ▼ 369,8% |
| Total active | 128,4 K RON | 69,8 K RON | 116,0 K RON | 142,5 K RON | 217,8 K RON | 116,0 K RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 24,4 K RON | 41,5 K RON | 80,9 K RON | 117,3 K RON | 163,2 K RON | 39,3 K RON | ▼ 75,9% |
| Datorii totale | 104,0 K RON | 28,2 K RON | 35,1 K RON | 25,2 K RON | 70,1 K RON | 86,6 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,11 | 3,06 | 5,34 | 2,11 | 0,74 | ▼ 64,8% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | 9,17 | 25,19 | 11,27 | 11,00 | -43,95 | ▼ 499,5% |
| Scor bonitate | 62 | 95 | 95 | 95 | 95 | 35 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.