TIMACO SRL
CUI: 2385558
J30/901/1991
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2385558
Cod înmatriculare
J30/901/1991
EUID
ROONRC.J30/901/1991
Data înmatriculării
1991-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GRIGORE ALEXANDRESCU, 1, 440254
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
1
Cod poștal:
440254
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.594 RON | 522.766 RON | 520.927 RON | 1.545 RON | 1.839 RON | 584.152 RON | 98.598 RON | 485.554 RON | 284.982 RON | 299.170 RON | 435.458 RON | 30.806 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 426.642 RON | 469.361 RON | 446.258 RON | 21.524 RON | 23.103 RON | 515.667 RON | 88.794 RON | 426.873 RON | 304.032 RON | 211.635 RON | 345.422 RON | 69.543 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 379.697 RON | 403.361 RON | 396.387 RON | 5.880 RON | 6.974 RON | 545.894 RON | 79.781 RON | 466.113 RON | 288.388 RON | 257.506 RON | 393.098 RON | 55.234 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 494.025 RON | 526.469 RON | 514.678 RON | 9.942 RON | 11.791 RON | 531.166 RON | 70.962 RON | 460.204 RON | 298.330 RON | 232.836 RON | 341.919 RON | 99.214 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 342.563 RON | 422.951 RON | 418.537 RON | 3.559 RON | 4.414 RON | 406.717 RON | 56.259 RON | 350.458 RON | 248.926 RON | 157.791 RON | 274.925 RON | 18.504 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 456.073 RON | 759.285 RON | 597.880 RON | 132.032 RON | 161.405 RON | 386.406 RON | 128.540 RON | 257.866 RON | 333.127 RON | 53.279 RON | 163.673 RON | 56.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP VIORICA
administrator
Sat Babţa, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
456,1 K RON
Rezultat Net 2024
132,0 K RON
Total Active 2024
386,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,6 K RON | 426,6 K RON | 379,7 K RON | 494,0 K RON | 342,6 K RON | 456,1 K RON |
| Venituri totale | 522,8 K RON | 469,4 K RON | 403,4 K RON | 526,5 K RON | 423,0 K RON | 759,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 520,9 K RON | 446,3 K RON | 396,4 K RON | 514,7 K RON | 418,5 K RON | 597,9 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 21,5 K RON | 5,9 K RON | 9,9 K RON | 3,6 K RON | 132,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 399,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,5 K RON (33.3%)
Active circulante257,9 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,7 K RON
Creanțe56,8 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,79 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,03 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,4%
Marjă netă
29,0%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 299,2 K RON | 584,2 K RON | 51,2% |
| 2020 | 211,6 K RON | 515,7 K RON | 41,0% |
| 2021 | 257,5 K RON | 545,9 K RON | 47,2% |
| 2022 | 232,8 K RON | 531,2 K RON | 43,8% |
| 2023 | 157,8 K RON | 406,7 K RON | 38,8% |
| 2024 | 53,3 K RON | 386,4 K RON | 13,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,6 K RON | 426,6 K RON | 379,7 K RON | 494,0 K RON | 342,6 K RON | 456,1 K RON | ▲ 33,1% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 21,5 K RON | 5,9 K RON | 9,9 K RON | 3,6 K RON | 132,0 K RON | ▲ 3.609,8% |
| Total active | 584,2 K RON | 515,7 K RON | 545,9 K RON | 531,2 K RON | 406,7 K RON | 386,4 K RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 285,0 K RON | 304,0 K RON | 288,4 K RON | 298,3 K RON | 248,9 K RON | 333,1 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 299,2 K RON | 211,6 K RON | 257,5 K RON | 232,8 K RON | 157,8 K RON | 53,3 K RON | ▼ 66,2% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 2,02 | 1,81 | 1,98 | 2,22 | 4,84 | ▲ 117,9% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 5,04 | 1,55 | 2,01 | 1,04 | 28,95 | ▲ 2.683,7% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 65 | 85 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (132,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.