DENIMAR CONCEPT TRADING S.R.L.
CUI: 43430443
J34/649/2020
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43430443
Cod înmatriculare
J34/649/2020
EUID
ROONRC.J34/649/2020
Data înmatriculării
2020-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, C.F.R., PM2, A, 4, 18, 145100
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Stradă:
C.F.R.
Bloc:
PM2
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
145100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.536 RON | −1.536 RON | −1.536 RON | 4.625 RON | 0 RON | 4.625 RON | −1.336 RON | 5.961 RON | 4.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 34.714 RON | 38.089 RON | 53.774 RON | −15.685 RON | −15.685 RON | 15.895 RON | 0 RON | 15.895 RON | −17.021 RON | 32.916 RON | 14.994 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 27.133 RON | 47.383 RON | 42.861 RON | 4.522 RON | 4.522 RON | 19.719 RON | 0 RON | 19.719 RON | −12.499 RON | 32.218 RON | 13.121 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.719 RON | 0 RON | 19.719 RON | −12.499 RON | 32.218 RON | 13.121 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19.719 RON | 0 RON | 19.719 RON | −12.499 RON | 32.218 RON | 13.121 RON | 409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEFAN MARIUS
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
ŞTEFAN SAMUIL
administrator
Comuna Măldăeni, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.499 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
19,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,7 K RON | 27,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 38,1 K RON | 47,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 53,8 K RON | 42,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −15,7 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.499 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,1 K RON
Creanțe409 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 4,6 K RON | 128,9% |
| 2021 | 32,9 K RON | 15,9 K RON | 207,1% |
| 2022 | 32,2 K RON | 19,7 K RON | 163,4% |
| 2023 | 32,2 K RON | 19,7 K RON | 163,4% |
| 2024 | 32,2 K RON | 19,7 K RON | 163,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 34,7 K RON | 27,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −15,7 K RON | 4,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 4,6 K RON | 15,9 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −17,0 K RON | −12,5 K RON | −12,5 K RON | −12,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 32,9 K RON | 32,2 K RON | 32,2 K RON | 32,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,48 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -45,18 | 16,67 | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 55 | 27 | 35 | ▲ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.