CARDINAL D.P. CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 35458460
J35/159/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35458460
Cod înmatriculare
J35/159/2016
EUID
ROONRC.J35/159/2016
Data înmatriculării
2016-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
30 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, NICOLINŢ, 1/a, 300562, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
NICOLINŢ
Număr:
1/a
Cod poștal:
300562
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.236.798 RON | 2.237.010 RON | 2.042.173 RON | 172.468 RON | 194.837 RON | 2.000.056 RON | 96.134 RON | 1.903.922 RON | 1.088.916 RON | 911.140 RON | 0 RON | 1.812.730 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 4.535.023 RON | 4.537.332 RON | 3.356.746 RON | 1.137.858 RON | 1.180.586 RON | 3.843.268 RON | 711.545 RON | 3.131.723 RON | 2.226.773 RON | 1.616.495 RON | 0 RON | 2.682.462 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 10.159.539 RON | 10.246.683 RON | 9.479.669 RON | 673.053 RON | 767.014 RON | 5.239.269 RON | 1.422.603 RON | 3.816.666 RON | 2.479.827 RON | 2.759.442 RON | 700.228 RON | 2.557.312 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2022 | 7.272.884 RON | 7.379.849 RON | 7.374.315 RON | 453 RON | 5.534 RON | 4.406.646 RON | 1.164.359 RON | 3.242.287 RON | 992 RON | 4.602.557 RON | 257.153 RON | 2.338.481 RON | 0 RON | 196.903 RON | 23 |
| 2023 | 14.501.015 RON | 14.572.696 RON | 14.223.271 RON | 296.479 RON | 349.425 RON | 5.619.602 RON | 2.068.668 RON | 3.550.934 RON | 297.471 RON | 5.353.713 RON | 274 RON | 3.302.077 RON | 0 RON | 31.582 RON | 34 |
| 2024 | 11.173.307 RON | 11.180.750 RON | 10.675.855 RON | 438.871 RON | 504.895 RON | 4.561.865 RON | 1.916.321 RON | 2.645.544 RON | 604.219 RON | 4.016.295 RON | 72.960 RON | 1.587.490 RON | 0 RON | 58.649 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,17 M RON
Rezultat Net 2024
438,9 K RON
Total Active 2024
4,56 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 4,54 M RON | 10,16 M RON | 7,27 M RON | 14,50 M RON | 11,17 M RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 4,54 M RON | 10,25 M RON | 7,38 M RON | 14,57 M RON | 11,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,04 M RON | 3,36 M RON | 9,48 M RON | 7,37 M RON | 14,22 M RON | 10,68 M RON |
| Rezultat net | 172,5 K RON | 1,14 M RON | 673,1 K RON | 453 RON | 296,5 K RON | 438,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,92 M RON (42%)
Active circulante2,65 M RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,0 K RON
Creanțe1,59 M RON
Numerar985,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,04 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,9%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 911,1 K RON | 2,00 M RON | 45,6% |
| 2020 | 1,62 M RON | 3,84 M RON | 42,1% |
| 2021 | 2,76 M RON | 5,24 M RON | 52,7% |
| 2022 | 4,60 M RON | 4,41 M RON | 104,5% |
| 2023 | 5,35 M RON | 5,62 M RON | 95,3% |
| 2024 | 4,02 M RON | 4,56 M RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 4,54 M RON | 10,16 M RON | 7,27 M RON | 14,50 M RON | 11,17 M RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | 172,5 K RON | 1,14 M RON | 673,1 K RON | 453 RON | 296,5 K RON | 438,9 K RON | ▲ 48,0% |
| Total active | 2,00 M RON | 3,84 M RON | 5,24 M RON | 4,41 M RON | 5,62 M RON | 4,56 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 2,23 M RON | 2,48 M RON | 992 RON | 297,5 K RON | 604,2 K RON | ▲ 103,1% |
| Datorii totale | 911,1 K RON | 1,62 M RON | 2,76 M RON | 4,60 M RON | 5,35 M RON | 4,02 M RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 2,09 | 1,94 | 1,38 | 0,70 | 0,66 | 0,66 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | 25,09 | 6,62 | 0,01 | 2,04 | 3,93 | ▲ 92,6% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 67 | 36 | 51 | 50 | ▼ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (438,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.