MEDEL - DEN SRL
CUI: 30920524
J35/2825/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30920524
Cod înmatriculare
J35/2825/2012
EUID
ROONRC.J35/2825/2012
Data înmatriculării
2012-11-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, TAKE IONESCU, 44, B, 23, 300042
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
TAKE IONESCU
Număr:
44
Scară:
B
Apartament:
23
Cod poștal:
300042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 415.999 RON | 416.278 RON | 396.288 RON | 18.186 RON | 19.990 RON | 1.232.679 RON | 0 RON | 1.232.679 RON | 85.220 RON | 1.147.459 RON | 1.204.996 RON | 24.132 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 373.099 RON | 374.208 RON | 262.676 RON | 108.084 RON | 111.532 RON | 1.292.808 RON | 0 RON | 1.292.808 RON | 191.243 RON | 1.101.565 RON | 1.258.499 RON | 27.702 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 309.059 RON | 311.612 RON | 232.029 RON | 76.558 RON | 79.583 RON | 1.460.900 RON | 0 RON | 1.460.900 RON | 269.862 RON | 1.191.038 RON | 1.423.671 RON | 33.652 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 277.137 RON | 279.579 RON | 340.313 RON | −63.530 RON | −60.734 RON | 896.261 RON | 0 RON | 896.261 RON | −393.521 RON | 1.289.782 RON | 751.301 RON | 144.532 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.696.424 RON | 1.696.533 RON | 1.278.321 RON | 401.548 RON | 418.212 RON | 700.326 RON | 0 RON | 700.326 RON | 8.027 RON | 692.299 RON | 153.076 RON | 178.799 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 158.714 RON | 158.714 RON | 551.144 RON | −394.037 RON | −392.430 RON | 338.009 RON | 0 RON | 338.009 RON | −386.010 RON | 724.019 RON | 154.932 RON | 183.077 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI MARIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−386.010 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−394.037 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,7 K RON
Rezultat Net 2024
−394,0 K RON
Total Active 2024
338,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,0 K RON | 373,1 K RON | 309,1 K RON | 277,1 K RON | 1,70 M RON | 158,7 K RON |
| Venituri totale | 416,3 K RON | 374,2 K RON | 311,6 K RON | 279,6 K RON | 1,70 M RON | 158,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,3 K RON | 262,7 K RON | 232,0 K RON | 340,3 K RON | 1,28 M RON | 551,1 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 108,1 K RON | 76,6 K RON | −63,5 K RON | 401,5 K RON | −394,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 803,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−386.010 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante338,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,9 K RON
Creanțe183,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 421 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,3%
Marjă netă
-248,3%
ROA
-116,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,15 M RON | 1,23 M RON | 93,1% |
| 2020 | 1,10 M RON | 1,29 M RON | 85,2% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,46 M RON | 81,5% |
| 2022 | 1,29 M RON | 896,3 K RON | 143,9% |
| 2023 | 692,3 K RON | 700,3 K RON | 98,9% |
| 2024 | 724,0 K RON | 338,0 K RON | 214,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,0 K RON | 373,1 K RON | 309,1 K RON | 277,1 K RON | 1,70 M RON | 158,7 K RON | ▼ 90,6% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 108,1 K RON | 76,6 K RON | −63,5 K RON | 401,5 K RON | −394,0 K RON | ▼ 198,1% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,29 M RON | 1,46 M RON | 896,3 K RON | 700,3 K RON | 338,0 K RON | ▼ 51,7% |
| Capitaluri proprii | 85,2 K RON | 191,2 K RON | 269,9 K RON | −393,5 K RON | 8,0 K RON | −386,0 K RON | ▼ 4.908,9% |
| Datorii totale | 1,15 M RON | 1,10 M RON | 1,19 M RON | 1,29 M RON | 692,3 K RON | 724,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 1,17 | 1,23 | 0,69 | 1,01 | 0,47 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 4,37 | 28,97 | 24,77 | -22,92 | 23,67 | -248,27 | ▼ 1.148,9% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 67 | 17 | 73 | 12 | ▼ 83,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 803,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.