MIDNIGHT MOMENTS S.R.L.
CUI: 38578487
J35/4613/2017
SRL
Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38578487
Cod înmatriculare
J35/4613/2017
EUID
ROONRC.J35/4613/2017
Data înmatriculării
2017-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Bazoşu Nou, Comuna Bucovăţ, 44, 307351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.118 RON | 100.793 RON | 58.005 RON | 40.348 RON | 42.788 RON | 97.739 RON | 0 RON | 97.739 RON | 52.425 RON | 33.164 RON | 94.464 RON | −1 RON | 12.150 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.090 RON | 23.238 RON | 23.432 RON | −909 RON | −194 RON | 101.158 RON | 0 RON | 101.158 RON | 51.516 RON | 31.912 RON | 100.322 RON | −2 RON | 17.730 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.220 RON | 37.220 RON | 26.897 RON | 9.206 RON | 10.323 RON | 114.608 RON | 0 RON | 114.608 RON | 60.722 RON | 36.906 RON | 103.028 RON | 1.898 RON | 16.980 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 40.601 RON | 40.601 RON | 14.554 RON | 22.337 RON | 26.047 RON | 171.260 RON | 0 RON | 171.260 RON | 101.687 RON | 68.379 RON | 137.824 RON | 14.274 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP VASILE
administrator
Comuna Budeşti, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
40,6 K RON
Rezultat Net 2024
22,3 K RON
Total Active 2024
171,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 22,1 K RON | 37,2 K RON | 40,6 K RON |
| Venituri totale | 100,8 K RON | 23,2 K RON | 37,2 K RON | 40,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,0 K RON | 23,4 K RON | 26,9 K RON | 14,6 K RON |
| Rezultat net | 40,3 K RON | −909 RON | 9,2 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante171,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri137,8 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar19,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,84 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,2%
Marjă netă
55,0%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 97,7 K RON | 33,9% |
| 2020 | 31,9 K RON | 101,2 K RON | 31,6% |
| 2021 | 36,9 K RON | 114,6 K RON | 32,2% |
| 2024 | 68,4 K RON | 171,3 K RON | 39,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,1 K RON | 22,1 K RON | 37,2 K RON | 40,6 K RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | 40,3 K RON | −909 RON | 9,2 K RON | 22,3 K RON | ▲ 142,6% |
| Total active | 97,7 K RON | 101,2 K RON | 114,6 K RON | 171,3 K RON | ▲ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 52,4 K RON | 51,5 K RON | 60,7 K RON | 101,7 K RON | ▲ 67,5% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 31,9 K RON | 36,9 K RON | 68,4 K RON | ▲ 85,3% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | 3,17 | 3,11 | 2,50 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 40,71 | -4,11 | 24,73 | 55,02 | ▲ 122,5% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.