SUWISS TURISM S.R.L.
CUI: 31557819
J38/249/2013
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31557819
Cod înmatriculare
J38/249/2013
EUID
ROONRC.J38/249/2013
Data înmatriculării
2013-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, ZORELELOR, 1, C18, D, 1, 240086, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
ZORELELOR
Număr:
1
Bloc:
C18
Scară:
D
Apartament:
1
Cod poștal:
240086
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 420.951 RON | 444.066 RON | 415.119 RON | 23.818 RON | 28.947 RON | 845.551 RON | 831.527 RON | 14.024 RON | 229.369 RON | 616.971 RON | 0 RON | 2.515 RON | 0 RON | 789 RON | 1 |
| 2020 | 82.367 RON | 94.260 RON | 128.444 RON | −35.319 RON | −34.184 RON | 863.044 RON | 831.190 RON | 31.854 RON | 194.051 RON | 669.782 RON | 0 RON | 7.881 RON | 0 RON | 789 RON | 2 |
| 2021 | 131.809 RON | 173.396 RON | 354.513 RON | −182.851 RON | −181.117 RON | 681.071 RON | 651.000 RON | 30.071 RON | −6.619 RON | 688.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 789 RON | 1 |
| 2022 | 287.315 RON | 350.466 RON | 317.954 RON | 29.639 RON | 32.512 RON | 593.794 RON | 575.050 RON | 18.744 RON | 23.019 RON | 571.564 RON | 0 RON | 6.491 RON | 0 RON | 789 RON | 1 |
| 2023 | 392.775 RON | 392.797 RON | 340.118 RON | 48.751 RON | 52.679 RON | 566.238 RON | 477.400 RON | 88.838 RON | 71.770 RON | 495.257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 789 RON | 1 |
| 2024 | 384.995 RON | 384.995 RON | 334.822 RON | 44.384 RON | 50.173 RON | 446.000 RON | 390.600 RON | 55.400 RON | 116.154 RON | 330.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 789 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MARIUS
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
385,0 K RON
Rezultat Net 2024
44,4 K RON
Total Active 2024
446,0 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,0 K RON | 82,4 K RON | 131,8 K RON | 287,3 K RON | 392,8 K RON | 385,0 K RON |
| Venituri totale | 444,1 K RON | 94,3 K RON | 173,4 K RON | 350,5 K RON | 392,8 K RON | 385,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,1 K RON | 128,4 K RON | 354,5 K RON | 318,0 K RON | 340,1 K RON | 334,8 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | −35,3 K RON | −182,9 K RON | 29,6 K RON | 48,8 K RON | 44,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 374,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate390,6 K RON (87.6%)
Active circulante55,4 K RON (12.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,5%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 617,0 K RON | 845,6 K RON | 73,0% |
| 2020 | 669,8 K RON | 863,0 K RON | 77,6% |
| 2021 | 688,5 K RON | 681,1 K RON | 101,1% |
| 2022 | 571,6 K RON | 593,8 K RON | 96,3% |
| 2023 | 495,3 K RON | 566,2 K RON | 87,5% |
| 2024 | 330,6 K RON | 446,0 K RON | 74,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 421,0 K RON | 82,4 K RON | 131,8 K RON | 287,3 K RON | 392,8 K RON | 385,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | −35,3 K RON | −182,9 K RON | 29,6 K RON | 48,8 K RON | 44,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Total active | 845,6 K RON | 863,0 K RON | 681,1 K RON | 593,8 K RON | 566,2 K RON | 446,0 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 229,4 K RON | 194,1 K RON | −6,6 K RON | 23,0 K RON | 71,8 K RON | 116,2 K RON | ▲ 61,8% |
| Datorii totale | 617,0 K RON | 669,8 K RON | 688,5 K RON | 571,6 K RON | 495,3 K RON | 330,6 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,17 | ▼ 6,6% |
| Marjă netă (%) | 5,66 | -42,88 | -138,72 | 10,32 | 12,41 | 11,53 | ▼ 7,1% |
| Scor bonitate | 50 | 32 | 19 | 56 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.