DREAM TAXI PREST S.R.L.
CUI: 33639753
J38/528/2014
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33639753
Cod înmatriculare
J38/528/2014
EUID
ROONRC.J38/528/2014
Data înmatriculării
2014-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, REGINA MARIA, 4, COZIA, B, 7, 18, 240140
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
REGINA MARIA
Număr:
4
Bloc:
COZIA
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
18
Cod poștal:
240140
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.395 RON | 268.395 RON | 103.568 RON | 162.143 RON | 164.827 RON | 280.797 RON | 0 RON | 280.797 RON | 254.568 RON | 26.229 RON | 0 RON | 1.335 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 224.044 RON | 230.818 RON | 124.356 RON | 104.222 RON | 106.462 RON | 387.878 RON | 6.064 RON | 381.814 RON | 358.790 RON | 29.088 RON | 0 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 251.517 RON | 251.517 RON | 169.753 RON | 79.551 RON | 81.764 RON | 531.102 RON | 140.672 RON | 390.430 RON | 438.341 RON | 92.761 RON | 0 RON | 1.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 281.325 RON | 283.648 RON | 175.850 RON | 105.019 RON | 107.798 RON | 226.287 RON | 106.597 RON | 119.690 RON | 123.071 RON | 103.216 RON | 0 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 293.626 RON | 293.626 RON | 214.783 RON | 75.907 RON | 78.843 RON | 252.309 RON | 72.522 RON | 179.787 RON | 182.624 RON | 69.685 RON | 0 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 284.016 RON | 284.016 RON | 265.246 RON | 11.773 RON | 18.770 RON | 88.564 RON | 38.446 RON | 50.118 RON | 16.696 RON | 71.868 RON | 0 RON | 737 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU MARIA-ISABELLA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
POPESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,0 K RON
Rezultat Net 2024
11,8 K RON
Total Active 2024
88,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,4 K RON | 224,0 K RON | 251,5 K RON | 281,3 K RON | 293,6 K RON | 284,0 K RON |
| Venituri totale | 268,4 K RON | 230,8 K RON | 251,5 K RON | 283,6 K RON | 293,6 K RON | 284,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,6 K RON | 124,4 K RON | 169,8 K RON | 175,9 K RON | 214,8 K RON | 265,2 K RON |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 104,2 K RON | 79,6 K RON | 105,0 K RON | 75,9 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 298,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (43.4%)
Active circulante50,1 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe737 RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 385,37 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,2%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 280,8 K RON | 9,3% |
| 2020 | 29,1 K RON | 387,9 K RON | 7,5% |
| 2021 | 92,8 K RON | 531,1 K RON | 17,5% |
| 2022 | 103,2 K RON | 226,3 K RON | 45,6% |
| 2023 | 69,7 K RON | 252,3 K RON | 27,6% |
| 2024 | 71,9 K RON | 88,6 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,4 K RON | 224,0 K RON | 251,5 K RON | 281,3 K RON | 293,6 K RON | 284,0 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 162,1 K RON | 104,2 K RON | 79,6 K RON | 105,0 K RON | 75,9 K RON | 11,8 K RON | ▼ 84,5% |
| Total active | 280,8 K RON | 387,9 K RON | 531,1 K RON | 226,3 K RON | 252,3 K RON | 88,6 K RON | ▼ 64,9% |
| Capitaluri proprii | 254,6 K RON | 358,8 K RON | 438,3 K RON | 123,1 K RON | 182,6 K RON | 16,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 29,1 K RON | 92,8 K RON | 103,2 K RON | 69,7 K RON | 71,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 10,71 | 13,13 | 4,21 | 1,16 | 2,58 | 0,70 | ▼ 73,0% |
| Marjă netă (%) | 60,41 | 46,52 | 31,63 | 37,33 | 25,85 | 4,15 | ▼ 83,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 85 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 298,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.