RICHARD GYM & POOL S.R.L.
CUI: 40786951
J3/879/2019
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40786951
Cod înmatriculare
J3/879/2019
EUID
ROONRC.J3/879/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, LT. BALOLEANU, 1A, Parter, 115100
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
LT. BALOLEANU
Număr:
1A
Etaj:
Parter
Cod poștal:
115100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.872 RON | 48.872 RON | 70.189 RON | −21.805 RON | −21.317 RON | 5.248 RON | 0 RON | 5.248 RON | −21.605 RON | 26.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 116.656 RON | 117.581 RON | 92.883 RON | 23.973 RON | 24.698 RON | 36.625 RON | 0 RON | 36.625 RON | 2.368 RON | 34.257 RON | 1.313 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 181.799 RON | 231.299 RON | 164.937 RON | 65.256 RON | 66.362 RON | 95.241 RON | 0 RON | 95.241 RON | 67.624 RON | 27.617 RON | 11.965 RON | 235 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 99.939 RON | 104.439 RON | 91.460 RON | 12.130 RON | 12.979 RON | 104.183 RON | 0 RON | 104.183 RON | 79.754 RON | 24.429 RON | 10.312 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 80.681 RON | 80.681 RON | 174.322 RON | −94.446 RON | −93.641 RON | 13.544 RON | 1.360 RON | 12.184 RON | −14.692 RON | 28.236 RON | 10.299 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU MARIAN
administrator
Loc. Balş, Olt, România
TEODORESCU MIHAELA GABRIELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Activități ale centrelor de fitness
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−14.692 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−94.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
80,7 K RON
Rezultat Net 2023
−94,4 K RON
Total Active 2023
13,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 116,7 K RON | 181,8 K RON | 99,9 K RON | 80,7 K RON |
| Venituri totale | 48,9 K RON | 117,6 K RON | 231,3 K RON | 104,4 K RON | 80,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,2 K RON | 92,9 K RON | 164,9 K RON | 91,5 K RON | 174,3 K RON |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 24,0 K RON | 65,3 K RON | 12,1 K RON | −94,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 119,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−14.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (10%)
Active circulante12,2 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar432 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,83 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 55,53 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-116,1%
Marjă netă
-117,1%
ROA
-697,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 5,2 K RON | 511,7% |
| 2020 | 34,3 K RON | 36,6 K RON | 93,5% |
| 2021 | 27,6 K RON | 95,2 K RON | 29,0% |
| 2022 | 24,4 K RON | 104,2 K RON | 23,5% |
| 2023 | 28,2 K RON | 13,5 K RON | 208,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,9 K RON | 116,7 K RON | 181,8 K RON | 99,9 K RON | 80,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −21,8 K RON | 24,0 K RON | 65,3 K RON | 12,1 K RON | −94,4 K RON | ▼ 878,6% |
| Total active | 5,2 K RON | 36,6 K RON | 95,2 K RON | 104,2 K RON | 13,5 K RON | ▼ 87,0% |
| Capitaluri proprii | −21,6 K RON | 2,4 K RON | 67,6 K RON | 79,8 K RON | −14,7 K RON | ▼ 118,4% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 34,3 K RON | 27,6 K RON | 24,4 K RON | 28,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 1,07 | 3,45 | 4,26 | 0,43 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | -44,62 | 20,55 | 35,89 | 12,14 | -117,06 | ▼ 1.064,3% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 100 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.