DREAM TAXI SERV SRL
CUI: 24392718
J38/908/2008
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24392718
Cod înmatriculare
J38/908/2008
EUID
ROONRC.J38/908/2008
Data înmatriculării
2008-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria, 4, Cozia, B, 7, 18
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Str. Regina Maria
Număr:
4
Bloc:
Cozia
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.647 RON | 236.647 RON | 87.626 RON | 146.655 RON | 149.021 RON | 346.252 RON | 0 RON | 346.252 RON | 330.101 RON | 16.151 RON | 0 RON | 7.414 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 258.978 RON | 258.979 RON | 86.678 RON | 170.551 RON | 172.301 RON | 517.664 RON | 0 RON | 517.664 RON | 500.652 RON | 17.012 RON | 0 RON | 18.635 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 396.534 RON | 396.566 RON | 121.728 RON | 271.347 RON | 274.838 RON | 782.748 RON | 0 RON | 782.748 RON | 771.999 RON | 10.749 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 57.595 RON | 57.595 RON | 62.703 RON | −5.685 RON | −5.108 RON | 74.357 RON | 0 RON | 74.357 RON | 518 RON | 73.839 RON | 0 RON | 23.171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.360 RON | 3.362 RON | 46.153 RON | −42.825 RON | −42.791 RON | 10.701 RON | 0 RON | 10.701 RON | −43.443 RON | 54.144 RON | 0 RON | 1.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.395 RON | 5.395 RON | 12.602 RON | −7.207 RON | −7.207 RON | 33.063 RON | 24.448 RON | 8.615 RON | −50.650 RON | 83.713 RON | 2.660 RON | 7.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU MARIA-ISABELLA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
POPESCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte activități poștale și de curier
- Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 253.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,2 K RON
Total Active 2024
33,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,6 K RON | 259,0 K RON | 396,5 K RON | 57,6 K RON | 3,4 K RON | 5,4 K RON |
| Venituri totale | 236,6 K RON | 259,0 K RON | 396,6 K RON | 57,6 K RON | 3,4 K RON | 5,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,6 K RON | 86,7 K RON | 121,7 K RON | 62,7 K RON | 46,2 K RON | 12,6 K RON |
| Rezultat net | 146,7 K RON | 170,6 K RON | 271,3 K RON | −5,7 K RON | −42,8 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −66,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (73.9%)
Active circulante8,6 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 486 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,6%
Marjă netă
-133,6%
ROA
-21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,2 K RON | 346,3 K RON | 4,7% |
| 2020 | 17,0 K RON | 517,7 K RON | 3,3% |
| 2021 | 10,7 K RON | 782,7 K RON | 1,4% |
| 2022 | 73,8 K RON | 74,4 K RON | 99,3% |
| 2023 | 54,1 K RON | 10,7 K RON | 506,0% |
| 2024 | 83,7 K RON | 33,1 K RON | 253,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,6 K RON | 259,0 K RON | 396,5 K RON | 57,6 K RON | 3,4 K RON | 5,4 K RON | ▲ 60,6% |
| Rezultat net | 146,7 K RON | 170,6 K RON | 271,3 K RON | −5,7 K RON | −42,8 K RON | −7,2 K RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 346,3 K RON | 517,7 K RON | 782,7 K RON | 74,4 K RON | 10,7 K RON | 33,1 K RON | ▲ 209,0% |
| Capitaluri proprii | 330,1 K RON | 500,7 K RON | 772,0 K RON | 518 RON | −43,4 K RON | −50,7 K RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 16,2 K RON | 17,0 K RON | 10,7 K RON | 73,8 K RON | 54,1 K RON | 83,7 K RON | ▲ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 21,44 | 30,43 | 72,82 | 1,01 | 0,20 | 0,10 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 61,97 | 65,86 | 68,43 | -9,87 | -1.274,55 | -133,59 | ▲ 89,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 30 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 253.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.